Сравнение STRL с BE
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STRL in Engineering & Construction, BE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, STRL returned 102.99%/yr vs 55.88%/yr for BE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 162.80%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 190.04%.
STRL
- 1 день
- -8.75%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 162.80%
- 6 месяцев
- 154.23%
- 1 год
- 247.61%
- 3 года*
- 147.75%
- 5 лет*
- 102.99%
- 10 лет*
- 66.62%
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRL и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 162.80% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -18.85% |
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between STRL and BE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.35 |
The correlation between STRL and BE shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$24.98B
BE:
$80.57B
STRL:
$11.19
BE:
$0.02
STRL:
71.92
BE:
10.98K
STRL:
8.64
BE:
27.03
STRL:
21.00
BE:
87.44
STRL:
$2.88B
BE:
$2.45B
STRL:
$664.66M
BE:
$761.91M
STRL:
$429.99M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. BE — Ранг доходности на риск
STRL
BE
Сравнение STRL c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.18 | 22.63 | -14.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | 69.57 | -47.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и BE
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -92.54% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -45.94% | +14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -53.42% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -75.87% | +28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -27.13% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.25% | -51.71% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 14.91% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и BE
Текущая волатильность для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) составляет 26.99%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 35.40%. Это указывает на то, что STRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.99% | 35.40% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.78% | 76.77% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.25% | 110.33% | -27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.52% | 86.73% | -29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 95.94% | -42.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и BE
Ни STRL, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и BE
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and BE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to STRL (26.99%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор