Сравнение STRA с UTI
STRA (Strategic Education, Inc.) and UTI (Universal Technical Institute, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, STRA returned 7.60%/yr vs 31.90%/yr for UTI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и UTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у UTI с доходностью 50.67%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям UTI по среднегодовой доходности: 7.60% против 31.90% соответственно.
STRA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -8.46%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 7.60%
UTI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 50.67%
- 6 месяцев
- 44.42%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 80.01%
- 5 лет*
- 42.71%
- 10 лет*
- 31.90%
Сравнение доходности по годам STRA и UTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | -2.66% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 50.67% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
Correlation
The correlation between STRA and UTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2003 г. | 0.32 |
The correlation between STRA and UTI shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.71B
UTI:
$2.19B
STRA:
$5.64
UTI:
$0.77
STRA:
13.64
UTI:
51.39
STRA:
0.48
UTI:
0.34
STRA:
1.39
UTI:
2.52
STRA:
1.04
UTI:
6.46
STRA:
$1.27B
UTI:
$868.99M
STRA:
$475.81M
UTI:
$208.88M
STRA:
$216.79M
UTI:
$76.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. UTI — Ранг доходности на риск
STRA
UTI
Сравнение STRA c UTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | UTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.41 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.96 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и UTI
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки UTI в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и UTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -96.06% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -36.94% | +21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -39.36% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -51.19% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -61.88% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.54% | -12.32% | -46.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.06% | -65.54% | +26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 15.68% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и UTI
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 7.96%, в то время как у Universal Technical Institute, Inc. (UTI) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 19.62% | -11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.50% | 40.05% | -13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 56.37% | -24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 48.30% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.01% | 53.45% | -16.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и UTI
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как UTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 3.12% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и UTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Universal Technical Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и UTI
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and UTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (19.62%) compared to STRA (7.96%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs UTI's -96.06%.
UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и UTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор