Сравнение STRA с UTI
STRA (Strategic Education, Inc.) and UTI (Universal Technical Institute, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, STRA returned 8.27%/yr vs 33.88%/yr for UTI. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STRA и UTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у UTI с доходностью 62.15%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям UTI по среднегодовой доходности: 8.27% против 33.88% соответственно.
STRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 5.76%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 10.16%
UTI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -15.14%
- 6 месяцев
- 52.08%
- С начала года
- 62.15%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 79.06%
- 5 лет*
- 43.31%
- 10 лет*
- 33.88%
- Всё время*
- 3.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.00M | $26.02M | $22.75M | |
| $31.87M | $37.17M | $48.76M |
Сравнение доходности по годам STRA и UTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 5.76% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 62.15% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
Correlation
The correlation between STRA and UTI is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2003 г. | 0.32 |
Over the past year, STRA and UTI have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.90B
UTI:
$2.33B
STRA:
$5.98
UTI:
$0.76
STRA:
13.97
UTI:
55.45
STRA:
0.49
UTI:
0.37
STRA:
1.46
UTI:
2.67
STRA:
1.11
UTI:
6.87
STRA:
$1.29B
UTI:
$883.60M
STRA:
$631.04M
UTI:
$110.79M
STRA:
$220.20M
UTI:
$50.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. UTI — Ранг доходности на риск
STRA
UTI
Сравнение STRA c UTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | UTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 2.04 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и UTI
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки UTI в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и UTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -96.06% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -36.88% | +21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -39.36% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -51.19% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -61.88% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.96% | -17.25% | -37.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -65.28% | +26.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 16.02% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и UTI
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 15.95%, в то время как у Universal Technical Institute, Inc. (UTI) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 20.46% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 43.96% | -15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 60.20% | -25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 48.40% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 52.32% | -15.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и UTI
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как UTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 2.87% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и UTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Universal Technical Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и UTI
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.39M при выручке в 337.26M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -213.79M при выручке в 218.91M, что соответствует валовой рентабельности в -97.7%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.48M при выручке в 337.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.25M при выручке в 218.91M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.16M при выручке в 337.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.59M при выручке в 218.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and UTI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (20.46%) compared to STRA (15.95%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs UTI's -96.06%.
UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и UTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор