Сравнение STRA с UTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Education, Inc. (STRA) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI).
Доходность
Сравнение доходности STRA и UTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRA и UTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 4.20% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 41.06% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.89B
UTI:
$2.05B
STRA:
$5.44
UTI:
$0.96
STRA:
15.25
UTI:
38.24
STRA:
0.53
UTI:
0.25
STRA:
1.52
UTI:
2.40
STRA:
1.15
UTI:
6.12
STRA:
$1.27B
UTI:
$855.03M
STRA:
-$445.93M
UTI:
$313.84M
STRA:
$213.82M
UTI:
$111.66M
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у UTI с доходностью 41.06%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям UTI по среднегодовой доходности: 7.69% против 23.74% соответственно.
STRA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 7.69%
UTI
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 41.06%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 41.93%
- 3 года*
- 70.94%
- 5 лет*
- 43.77%
- 10 лет*
- 23.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. UTI — Ранг доходности на риск
STRA
UTI
Сравнение STRA c UTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRA | UTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.78 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.24 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.11 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 2.49 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.78 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.93 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.05 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между STRA и UTI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и UTI
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как UTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 2.89% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок STRA и UTI
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки UTI в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и UTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -96.06% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.93% | -39.36% | +19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -51.19% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -65.06% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.62% | -7.06% | -48.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.92% | -66.14% | +27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 17.50% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и UTI
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 10.18%, в то время как у Universal Technical Institute, Inc. (UTI) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 14.96% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 42.82% | -19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.23% | 53.78% | -23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 47.16% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 53.53% | -16.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и UTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Universal Technical Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности