Сравнение STRA с UTI
STRA (Strategic Education, Inc.) and UTI (Universal Technical Institute, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, STRA returned 7.70%/yr vs 30.52%/yr for UTI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и UTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у UTI с доходностью 71.83%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям UTI по среднегодовой доходности: 7.70% против 30.52% соответственно.
STRA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.70%
UTI
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 16.26%
- С начала года
- 71.83%
- 6 месяцев
- 72.16%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 90.74%
- 5 лет*
- 49.51%
- 10 лет*
- 30.52%
Сравнение доходности по годам STRA и UTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 1.94% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 71.83% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
Correlation
The correlation between STRA and UTI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2003 г. | 0.32 |
The correlation between STRA and UTI shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.79B
UTI:
$2.50B
STRA:
$5.64
UTI:
$0.77
STRA:
14.28
UTI:
58.61
STRA:
0.50
UTI:
0.39
STRA:
1.46
UTI:
2.88
STRA:
1.09
UTI:
7.36
STRA:
$1.27B
UTI:
$868.99M
STRA:
$475.81M
UTI:
$208.88M
STRA:
$216.79M
UTI:
$76.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. UTI — Ранг доходности на риск
STRA
UTI
Сравнение STRA c UTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRA | UTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.68 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.55 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.47 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.04 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок STRA и UTI
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки UTI в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и UTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -96.06% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -38.43% | +20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -39.36% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -51.19% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -61.88% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | 0.00% | -56.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -65.68% | +26.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 17.31% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и UTI
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.67%, в то время как у Universal Technical Institute, Inc. (UTI) волатильность равна 21.34%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 21.34% | -14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 38.21% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 55.26% | -23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 48.03% | -14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 53.46% | -16.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и UTI
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как UTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и UTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Universal Technical Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и UTI
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and UTI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (21.34%) compared to STRA (6.67%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs UTI's -96.06%.
UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и UTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор