Сравнение STRA с GIC
STRA (Strategic Education, Inc.) and GIC (Global Industrial Company) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while GIC operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, STRA returned 6.88%/yr vs 22.59%/yr for GIC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и GIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у GIC с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям GIC по среднегодовой доходности: 6.88% против 22.59% соответственно.
STRA
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -6.70%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.88%
GIC
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 8.53%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 21.95%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам STRA и GIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | -1.67% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
GIC Global Industrial Company | 21.95% | 22.45% | -34.29% | 69.66% | -41.04% | 18.77% | 62.74% | 7.69% | -1.33% | 286.91% |
Correlation
The correlation between STRA and GIC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г. | 0.20 |
The correlation between STRA and GIC shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.77B
GIC:
$1.34B
STRA:
$5.70
GIC:
$1.96
STRA:
13.62
GIC:
17.89
STRA:
0.48
GIC:
17.07
STRA:
1.39
GIC:
0.95
STRA:
1.05
GIC:
2.31
STRA:
$1.27B
GIC:
$1.41B
STRA:
$475.81M
GIC:
$500.00M
STRA:
$216.79M
GIC:
$106.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. GIC — Ранг доходности на риск
STRA
GIC
Сравнение STRA c GIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Global Industrial Company (GIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | GIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.14 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 2.09 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и GIC
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки GIC в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и GIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -98.09% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -30.04% | +14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -53.19% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -53.19% | +15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -55.74% | -16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.12% | -18.66% | -39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.09% | -58.80% | +19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 16.34% | -9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и GIC
Strategic Education, Inc. (STRA) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Global Industrial Company (GIC) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что STRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 8.02% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 21.42% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 41.53% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 39.24% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.12% | 46.26% | -9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и GIC
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что сопоставимо с доходностью GIC в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 3.09% | 3.56% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.92% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% |
STRA Strategic Education, Inc. | 3.09% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и GIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Global Industrial Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и GIC
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
GIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
GIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and GIC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRA has higher volatility (13.16%) compared to GIC (8.02%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs GIC's -98.09%.
GIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и GIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор