PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRA с GIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRA с GIC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

STRA (Strategic Education, Inc.) and GIC (Global Industrial Company) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while GIC operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, STRA returned 7.60%/yr vs 22.56%/yr for GIC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRA и GIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Education, Inc. (STRA) и Global Industrial Company (GIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRA показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у GIC с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям GIC по среднегодовой доходности: 7.60% против 22.56% соответственно.

STRA

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-8.46%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.50%
10 лет*
7.60%

GIC

1 день
0.60%
1 месяц
12.27%
С начала года
16.41%
6 месяцев
13.83%
1 год
26.33%
3 года*
10.65%
5 лет*
1.51%
10 лет*
22.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRA и GIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRA
Strategic Education, Inc.		-2.66%-11.62%3.53%21.43%40.39%-37.26%-38.80%42.05%28.16%12.41%
GIC
Global Industrial Company		16.41%22.45%-34.29%69.66%-41.04%18.77%62.74%7.69%-1.33%286.91%

Correlation

The correlation between STRA and GIC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г.

0.20

The correlation between STRA and GIC shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRA:

$1.71B

GIC:

$1.28B

EPS

STRA:

$5.64

GIC:

$1.96

Коэффициент P/E

STRA:

13.64

GIC:

17.07

Коэффициент PEG

STRA:

0.48

GIC:

16.30

Коэффициент P/S

STRA:

1.39

GIC:

0.91

Коэффициент P/B

STRA:

1.04

GIC:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

STRA:

$1.27B

GIC:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRA:

$475.81M

GIC:

$500.00M

EBITDA (12 мес.)

STRA:

$216.79M

GIC:

$106.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Education, Inc.

Global Industrial Company

Часто сравнивают с STRA:
STRA с LRNSTRA с LOPESTRA с LINCSTRA с STRKSTRA с UTISTRA с BKRSTRA с GMAB
Часто сравнивают с GIC:
GIC с SARGIC с MATWGIC с SPYGIC с NWLGIC с VOOGIC с CSXGIC с SBLK

Доходность на риск

STRA vs. GIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRA
Ранг доходности на риск STRA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GIC
Ранг доходности на риск GIC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRA c GIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Global Industrial Company (GIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRAGICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.64

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.26

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.88

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

1.63

-2.80

STRA vs. GIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GIC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRA и GIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRA и GIC

Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки GIC в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и GIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRAGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.50%

-98.09%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-30.04%

+14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.05%

-53.19%

+15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

-53.19%

+15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.86%

-55.74%

-16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.54%

-22.35%

-36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.06%

-58.87%

+19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

16.17%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности STRA и GIC

Strategic Education, Inc. (STRA) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Global Industrial Company (GIC) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что STRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRAGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.44%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.50%

20.72%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

41.31%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

39.19%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.01%

46.34%

-9.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRA и GIC

Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности GIC в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GIC
Global Industrial Company		3.23%3.56%4.03%2.06%3.06%4.01%9.92%1.91%39.51%1.05%1.14%
STRA
Strategic Education, Inc.		3.12%2.99%2.57%2.60%3.06%4.15%2.52%1.32%1.32%1.12%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRA и GIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Global Industrial Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

260.00M280.00M300.00M320.00M340.00M360.00M20222023202420252026
305.93M
350.40M
(STRA) Общая выручка
(GIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRA и GIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Strategic Education, Inc. и Global Industrial Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
34.8%
Активы портфеля
STRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

STRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

GIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

STRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

GIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

STRA and GIC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRA has higher volatility (7.96%) compared to GIC (4.44%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs GIC's -98.09%.

GIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRA и GIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор