Сравнение STRA с GIC
STRA (Strategic Education, Inc.) and GIC (Global Industrial Company) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while GIC operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, STRA returned 7.70%/yr vs 20.78%/yr for GIC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и GIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у GIC с доходностью 6.57%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям GIC по среднегодовой доходности: 7.70% против 20.78% соответственно.
STRA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.70%
GIC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам STRA и GIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 1.94% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
GIC Global Industrial Company | 6.57% | 22.45% | -34.29% | 69.66% | -41.04% | 18.77% | 62.74% | 7.69% | -1.33% | 286.91% |
Correlation
The correlation between STRA and GIC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1996 г. | 0.20 |
The correlation between STRA and GIC shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.79B
GIC:
$1.17B
STRA:
$5.64
GIC:
$1.96
STRA:
14.28
GIC:
15.63
STRA:
0.50
GIC:
14.92
STRA:
1.46
GIC:
0.83
STRA:
1.09
GIC:
2.01
STRA:
$1.27B
GIC:
$1.41B
STRA:
$475.81M
GIC:
$500.00M
STRA:
$216.79M
GIC:
$106.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. GIC — Ранг доходности на риск
STRA
GIC
Сравнение STRA c GIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Global Industrial Company (GIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRA | GIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.61 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.16 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRA | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.45 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок STRA и GIC
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки GIC в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и GIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -98.09% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -30.04% | +12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -53.19% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -53.19% | +15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -55.74% | -16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -28.91% | -27.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -58.94% | +19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 15.84% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и GIC
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.67%, в то время как у Global Industrial Company (GIC) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 11.91% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 20.72% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 41.33% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 39.24% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 46.38% | -9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и GIC
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности GIC в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 3.53% | 3.56% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.92% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и GIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Global Industrial Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и GIC
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
GIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
GIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and GIC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIC has higher volatility (11.91%) compared to STRA (6.67%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs GIC's -98.09%.
GIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и GIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор