PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STRA с RJF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRA с RJF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STRA (Strategic Education, Inc.) and RJF (Raymond James Financial, Inc.) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while RJF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, STRA returned 6.88%/yr vs 18.68%/yr for RJF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRA и RJF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Education, Inc. (STRA) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRA показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у RJF с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 6.88% против 18.68% соответственно.

STRA

1 день
2.49%
1 месяц
3.22%
6 месяцев
-6.70%
С начала года
-1.67%
1 год
0.87%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.88%

RJF

1 день
-0.35%
1 месяц
7.58%
6 месяцев
-0.35%
С начала года
6.81%
1 год
10.16%
3 года*
18.43%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRA и RJF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRA
Strategic Education, Inc.		-1.67%-11.62%3.53%21.43%40.39%-37.26%-38.80%42.05%28.16%12.41%
RJF
Raymond James Financial, Inc.		6.81%4.74%40.83%6.12%8.32%59.48%8.70%22.80%-15.65%29.99%

Correlation

The correlation between STRA and RJF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRA:

$1.77B

RJF:

$33.07B

EPS

STRA:

$5.70

RJF:

$10.59

Коэффициент P/E

STRA:

13.62

RJF:

16.03

Коэффициент PEG

STRA:

0.48

RJF:

1.37

Коэффициент P/S

STRA:

1.39

RJF:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

STRA:

$1.27B

RJF:

$16.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRA:

$475.81M

RJF:

$6.99B

EBITDA (12 мес.)

STRA:

$216.79M

RJF:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Education, Inc.

Raymond James Financial, Inc.

Часто сравнивают с STRA:
STRA с LRNSTRA с LOPESTRA с UTISTRA с LINCSTRA с STRKSTRA с GICSTRA с BKR
Часто сравнивают с RJF:
RJF с LPLARJF с VOORJF с SPYRJF с RLRJF с AEPGXRJF с MSFTRJF с NVDA

Доходность на риск

STRA vs. RJF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRA
Ранг доходности на риск STRA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RJF
Ранг доходности на риск RJF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RJF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRA c RJF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRARJFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.40

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.69

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

0.52

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

1.05

-0.92

STRA vs. RJF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRA на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа RJF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRA и RJF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRA и RJF

Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и RJF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRARJFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.50%

-69.68%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-19.64%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.05%

-28.12%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

-32.11%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.86%

-45.59%

-26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.12%

-2.50%

-55.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.09%

-14.61%

-24.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

9.71%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STRA и RJF

Strategic Education, Inc. (STRA) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что STRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRARJFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

8.05%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

20.15%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.12%

25.41%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.06%

28.02%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.12%

30.79%

+6.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRA и RJF

Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности RJF в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.25%1.25%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%
STRA
Strategic Education, Inc.		3.09%2.99%2.57%2.60%3.06%4.15%2.52%1.32%1.32%1.12%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRA и RJF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
305.93M
4.26B
(STRA) Общая выручка
(RJF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRA и RJF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Strategic Education, Inc. и Raymond James Financial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
-87.6%
Активы портфеля
STRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RJF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.

STRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

RJF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.

STRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

RJF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

STRA and RJF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRA has higher volatility (13.16%) compared to RJF (8.05%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs RJF's -69.68%.

RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRA и RJF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор