Сравнение STRA с RJF
STRA (Strategic Education, Inc.) and RJF (Raymond James Financial, Inc.) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while RJF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, STRA returned 7.70%/yr vs 16.63%/yr for RJF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и RJF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у RJF с доходностью -5.61%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 7.70% против 16.63% соответственно.
STRA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.70%
RJF
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам STRA и RJF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 1.94% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | -5.61% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
Correlation
The correlation between STRA and RJF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1996 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.79B
RJF:
$30.15B
STRA:
$5.64
RJF:
$10.55
STRA:
14.28
RJF:
14.26
STRA:
0.50
RJF:
1.22
STRA:
1.46
RJF:
1.87
STRA:
$1.27B
RJF:
$16.35B
STRA:
$475.81M
RJF:
$6.99B
STRA:
$216.79M
RJF:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. RJF — Ранг доходности на риск
STRA
RJF
Сравнение STRA c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRA | RJF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.25 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.54 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRA | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.20 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.50 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок STRA и RJF
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и RJF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -69.68% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -19.64% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -28.12% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -32.11% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -45.59% | -26.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -13.83% | -42.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -14.63% | -24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 9.11% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и RJF
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.67%, в то время как у Raymond James Financial, Inc. (RJF) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.39% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 19.61% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 24.64% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 28.05% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 30.96% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и RJF
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности RJF в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.38% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и RJF
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and RJF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RJF has higher volatility (8.39%) compared to STRA (6.67%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs RJF's -69.68%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и RJF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор