Сравнение STRA с LRN
STRA (Strategic Education, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, STRA returned 6.88%/yr vs 20.64%/yr for LRN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 6.88% против 20.64% соответственно.
STRA
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -6.70%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.88%
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам STRA и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | -1.67% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between STRA and LRN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.77B
LRN:
$3.73B
STRA:
$5.70
LRN:
$9.77
STRA:
13.62
LRN:
8.97
STRA:
0.48
LRN:
0.22
STRA:
1.39
LRN:
1.66
STRA:
1.05
LRN:
2.54
STRA:
$1.27B
LRN:
$2.54B
STRA:
$475.81M
LRN:
$972.24M
STRA:
$216.79M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. LRN — Ранг доходности на риск
STRA
LRN
Сравнение STRA c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.54 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.77 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и LRN
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -81.41% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -64.07% | +48.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -64.07% | +26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -64.07% | +26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -64.07% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.12% | -48.40% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.09% | -36.33% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 44.40% | -37.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и LRN
Strategic Education, Inc. (STRA) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что STRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 10.49% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 29.96% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 68.79% | -34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 51.51% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.12% | 49.40% | -12.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и LRN
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRA Strategic Education, Inc. | 3.09% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и LRN
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and LRN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRA has higher volatility (13.16%) compared to LRN (10.49%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs LRN's -81.41%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор