Сравнение STRA с LRN
STRA (Strategic Education, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, STRA returned 7.70%/yr vs 23.51%/yr for LRN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 57.08%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 7.70% против 23.51% соответственно.
STRA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.70%
LRN
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 57.08%
- 6 месяцев
- 67.14%
- 1 год
- -29.00%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 28.79%
- 10 лет*
- 23.51%
Сравнение доходности по годам STRA и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 1.94% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
LRN Stride, Inc. | 57.08% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between STRA and LRN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.79B
LRN:
$4.86B
STRA:
$5.64
LRN:
$9.68
STRA:
14.28
LRN:
10.54
STRA:
0.50
LRN:
0.26
STRA:
1.46
LRN:
1.95
STRA:
1.09
LRN:
2.96
STRA:
$1.27B
LRN:
$2.54B
STRA:
$475.81M
LRN:
$972.24M
STRA:
$216.79M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. LRN — Ранг доходности на риск
STRA
LRN
Сравнение STRA c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRA | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.45 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.70 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.56 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.16 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок STRA и LRN
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -81.41% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -64.07% | +46.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -64.07% | +26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -64.07% | +26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -64.07% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -39.94% | -16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -36.28% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 41.61% | -30.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и LRN
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.67%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.01% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 23.86% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 66.61% | -34.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 51.38% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 49.22% | -12.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и LRN
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и LRN
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and LRN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (8.01%) compared to STRA (6.67%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs LRN's -81.41%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор