Сравнение STRA с LRN
STRA (Strategic Education, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, STRA returned 7.60%/yr vs 22.12%/yr for LRN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 30.62%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 7.60% против 22.12% соответственно.
STRA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -8.46%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 7.60%
LRN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 30.62%
- 6 месяцев
- 28.60%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам STRA и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | -2.66% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
LRN Stride, Inc. | 30.62% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between STRA and LRN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.71B
LRN:
$4.04B
STRA:
$5.64
LRN:
$9.68
STRA:
13.64
LRN:
8.76
STRA:
0.48
LRN:
0.22
STRA:
1.39
LRN:
1.62
STRA:
1.04
LRN:
2.46
STRA:
$1.27B
LRN:
$2.54B
STRA:
$475.81M
LRN:
$972.24M
STRA:
$216.79M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. LRN — Ранг доходности на риск
STRA
LRN
Сравнение STRA c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.65 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.96 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и LRN
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -81.41% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -64.07% | +48.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -64.07% | +26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -64.07% | +26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -64.07% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.54% | -50.06% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.06% | -36.30% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 42.93% | -35.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и LRN
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 7.96%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 18.20%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 18.20% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.50% | 28.95% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 68.31% | -36.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 51.76% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.01% | 49.39% | -12.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и LRN
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRA Strategic Education, Inc. | 3.12% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и LRN
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and LRN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (18.20%) compared to STRA (7.96%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs LRN's -81.41%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор