Сравнение STRA с LRN
STRA (Strategic Education, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, STRA returned 8.27%/yr vs 20.22%/yr for LRN. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STRA и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 27.18%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 8.27% против 20.22% соответственно.
STRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 5.76%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 10.16%
LRN
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- 27.18%
- 1 год
- -35.60%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 20.22%
- Всё время*
- 7.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | $123.09M | $87.31M | $78.20M |
| $29.00M | $26.02M | $22.75M |
Сравнение доходности по годам STRA и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 5.76% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
LRN Stride, Inc. | 27.18% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between STRA and LRN is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.36 |
The correlation between STRA and LRN shifts across timeframes, from 0.35 (10 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.90B
LRN:
$3.51B
STRA:
$5.98
LRN:
$7.12
STRA:
13.97
LRN:
11.60
STRA:
0.49
LRN:
0.35
STRA:
1.46
LRN:
1.56
STRA:
1.11
LRN:
2.35
STRA:
$1.29B
LRN:
$2.52B
STRA:
$631.04M
LRN:
$950.60M
STRA:
$220.20M
LRN:
$544.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. LRN — Ранг доходности на риск
STRA
LRN
Сравнение STRA c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.56 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.78 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и LRN
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -81.41% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -64.07% | +48.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -64.07% | +26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -64.07% | +26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -64.07% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.96% | -51.37% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -36.37% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 45.90% | -39.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и LRN
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 15.95%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 21.08% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 32.26% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 70.95% | -35.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 51.91% | -17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 49.65% | -12.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и LRN
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.87% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и LRN
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.39M при выручке в 337.26M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.28M при выручке в 636.06M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.48M при выручке в 337.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 105.85M при выручке в 636.06M, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.16M при выручке в 337.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.39M при выручке в 636.06M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and LRN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (21.08%) compared to STRA (15.95%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs LRN's -81.41%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор