Сравнение STRA с LINC
STRA (Strategic Education, Inc.) and LINC (Lincoln Educational Services Corporation) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, STRA returned 7.70%/yr vs 40.74%/yr for LINC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и LINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у LINC с доходностью 109.52%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям LINC по среднегодовой доходности: 7.70% против 40.74% соответственно.
STRA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.70%
LINC
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 109.52%
- 6 месяцев
- 123.01%
- 1 год
- 121.44%
- 3 года*
- 96.20%
- 5 лет*
- 46.26%
- 10 лет*
- 40.74%
Сравнение доходности по годам STRA и LINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 1.94% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 109.52% | 52.65% | 57.57% | 73.40% | -22.49% | 14.92% | 140.74% | -15.62% | 58.42% | 5.21% |
Correlation
The correlation between STRA and LINC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г. | 0.26 |
Over the past year, STRA and LINC have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.79B
LINC:
$1.59B
STRA:
$5.64
LINC:
$0.72
STRA:
14.28
LINC:
70.67
STRA:
0.50
LINC:
2.48
STRA:
1.46
LINC:
2.91
STRA:
1.09
LINC:
7.97
STRA:
$1.27B
LINC:
$544.69M
STRA:
$475.81M
LINC:
$242.75M
STRA:
$216.79M
LINC:
$49.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. LINC — Ранг доходности на риск
STRA
LINC
Сравнение STRA c LINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRA | LINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.47 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 12.28 | -13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRA | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.62 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.06 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.72 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.09 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок STRA и LINC
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки LINC в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и LINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -99.11% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -27.35% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -27.35% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -41.96% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -57.51% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -2.73% | -53.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -59.11% | +20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 9.92% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и LINC
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.67%, в то время как у Lincoln Educational Services Corporation (LINC) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 15.30% | -8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 31.14% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 46.61% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 43.96% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 57.05% | -20.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и LINC
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как LINC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и LINC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Lincoln Educational Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и LINC
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LINC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
LINC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
LINC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and LINC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINC has higher volatility (15.30%) compared to STRA (6.67%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs LINC's -99.11%.
LINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и LINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор