PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRA с LINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRA с LINC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

STRA (Strategic Education, Inc.) and LINC (Lincoln Educational Services Corporation) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, STRA returned 7.60%/yr vs 42.25%/yr for LINC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRA и LINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Education, Inc. (STRA) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRA показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у LINC с доходностью 98.14%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям LINC по среднегодовой доходности: 7.60% против 42.25% соответственно.

STRA

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-8.46%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.50%
10 лет*
7.60%

LINC

1 день
1.57%
1 месяц
-1.14%
С начала года
98.14%
6 месяцев
93.10%
1 год
107.59%
3 года*
97.09%
5 лет*
43.30%
10 лет*
42.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRA и LINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRA
Strategic Education, Inc.		-2.66%-11.62%3.53%21.43%40.39%-37.26%-38.80%42.05%28.16%12.41%
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		98.14%52.65%57.57%73.40%-22.49%14.92%140.74%-15.62%58.42%5.21%

Correlation

The correlation between STRA and LINC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.26

Over the past year, STRA and LINC have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRA:

$1.71B

LINC:

$1.50B

EPS

STRA:

$5.64

LINC:

$0.72

Коэффициент P/E

STRA:

13.64

LINC:

66.82

Коэффициент PEG

STRA:

0.48

LINC:

2.35

Коэффициент P/S

STRA:

1.39

LINC:

2.75

Коэффициент P/B

STRA:

1.04

LINC:

7.54

Общая выручка (12 мес.)

STRA:

$1.27B

LINC:

$544.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRA:

$475.81M

LINC:

$242.75M

EBITDA (12 мес.)

STRA:

$216.79M

LINC:

$49.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Education, Inc.

Lincoln Educational Services Corporation

Часто сравнивают с STRA:
STRA с LRNSTRA с LOPESTRA с STRKSTRA с UTISTRA с GICSTRA с BKRSTRA с GMAB
Часто сравнивают с LINC:
LINC с LAURLINC с MAMALINC с VOOLINC с FICOLINC с IESCLINC с ADMALINC с COST

Доходность на риск

STRA vs. LINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRA
Ранг доходности на риск STRA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LINC
Ранг доходности на риск LINC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LINC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRA c LINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRALINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.30

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.87

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.96

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

10.65

-11.81

STRA vs. LINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа LINC равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRA и LINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRA и LINC

Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки LINC в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и LINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRALINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.50%

-99.11%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-27.35%

+11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.05%

-27.35%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

-41.96%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.86%

-57.51%

-14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.54%

-8.02%

-50.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.06%

-58.98%

+19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

10.14%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности STRA и LINC

Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 7.96%, в то время как у Lincoln Educational Services Corporation (LINC) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRALINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

13.48%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.50%

32.45%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

47.07%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

44.20%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.01%

57.04%

-20.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRA и LINC

Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как LINC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STRA
Strategic Education, Inc.		3.12%2.99%2.57%2.60%3.06%4.15%2.52%1.32%1.32%1.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRA и LINC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Lincoln Educational Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
305.93M
143.96M
(STRA) Общая выручка
(LINC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRA и LINC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Strategic Education, Inc. и Lincoln Educational Services Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
STRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LINC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

LINC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

STRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

LINC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

STRA and LINC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LINC has higher volatility (13.48%) compared to STRA (7.96%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs LINC's -99.11%.

LINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRA и LINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор