Сравнение STRA с STRK
STRA (Strategic Education, Inc.) and STRK (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while STRK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, STRA returned -8.90% vs -30.62% for STRK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и STRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у STRK с доходностью -11.11%.
STRA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.70%
STRK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -17.63%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRA и STRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 1.94% | -17.77% |
STRK MicroStrategy Incorporated | -11.11% | 0.61% |
Correlation
The correlation between STRA and STRK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.79B
STRK:
$22.79B
STRA:
$5.64
STRK:
-$40.19
STRA:
1.46
STRK:
42.79
STRA:
1.09
STRK:
0.62
STRA:
$1.27B
STRK:
$490.47M
STRA:
$475.81M
STRK:
$334.08M
STRA:
$216.79M
STRK:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. STRK — Ранг доходности на риск
STRA
STRK
Сравнение STRA c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и MicroStrategy Incorporated (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRA | STRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.73 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.07 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRA | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.86 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.23 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок STRA и STRK
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки STRK в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и STRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -41.90% | -43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -41.90% | +24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -41.81% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -21.78% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 28.71% | -17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и STRK
Strategic Education, Inc. (STRA) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (STRK) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что STRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.68% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 22.16% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 35.55% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 35.03% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 35.03% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и STRK
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности STRK в 11.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
STRK MicroStrategy Incorporated | 11.72% | 9.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и STRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRA and STRK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRA has higher volatility (6.67%) compared to STRK (5.68%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs STRK's -41.90%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и STRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор