Сравнение STRA с STRK
STRA (Strategic Education, Inc.) and STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while STRK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, STRA returned 0.87% vs -41.85% for STRK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и STRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у STRK с доходностью -15.66%.
STRA
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -6.70%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.88%
STRK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -23.98%
- С начала года
- -15.66%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRA и STRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | -1.67% | -17.93% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -15.66% | -0.74% |
Correlation
The correlation between STRA and STRK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.77B
STRK:
$18.13B
STRA:
$5.70
STRK:
-$39.78
STRA:
1.39
STRK:
38.65
STRA:
1.05
STRK:
0.56
STRA:
$1.27B
STRK:
$490.47M
STRA:
$475.81M
STRK:
$334.08M
STRA:
$216.79M
STRK:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. STRK — Ранг доходности на риск
STRA
STRK
Сравнение STRA c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | STRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.81 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.39 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и STRK
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки STRK в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и STRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -53.21% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -51.53% | +35.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.12% | -44.79% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.09% | -23.51% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 30.06% | -23.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и STRK
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 13.16%, в то время как у Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 18.49% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 27.61% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 36.59% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 37.45% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.12% | 37.45% | -0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и STRK
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности STRK в 16.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 3.09% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.39% | 9.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и STRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRA and STRK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRK has higher volatility (18.49%) compared to STRA (13.16%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs STRK's -53.21%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и STRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор