Сравнение STRA с STRK
STRA (Strategic Education, Inc.) and STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while STRK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, STRA returned 15.04% vs -30.47% for STRK. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STRA и STRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у STRK с доходностью -10.30%.
STRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 5.76%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 10.16%
STRK
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- -10.52%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.00M | $26.02M | $22.75M | |
| $6.08M | $4.92M | $9.54M |
Сравнение доходности по годам STRA и STRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 5.76% | -17.93% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -10.30% | -0.74% |
Correlation
The correlation between STRA and STRK is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.90B
STRK:
$19.28B
STRA:
$5.98
STRK:
-$97.96
STRA:
1.46
STRK:
41.52
STRA:
1.11
STRK:
1.35
STRA:
$1.29B
STRK:
$498.35M
STRA:
$631.04M
STRK:
$336.89M
STRA:
$220.20M
STRK:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. STRK — Ранг доходности на риск
STRA
STRK
Сравнение STRA c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | STRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.66 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.24 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и STRK
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки STRK в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и STRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -53.21% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -46.22% | +30.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.96% | -41.28% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -24.27% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 24.56% | -17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и STRK
Strategic Education, Inc. (STRA) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что STRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 9.49% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 28.09% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 36.06% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 37.46% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 37.46% | -0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и STRK
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности STRK в 15.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 2.87% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 15.41% | 9.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и STRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRA and STRK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRA has higher volatility (15.95%) compared to STRK (9.49%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs STRK's -53.21%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и STRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор