Сравнение STRA с STRK
STRA (Strategic Education, Inc.) and STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while STRK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, STRA returned -8.46% vs -39.22% for STRK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и STRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у STRK с доходностью -23.36%.
STRA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -8.46%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 7.60%
STRK
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -20.25%
- С начала года
- -23.36%
- 6 месяцев
- -26.88%
- 1 год
- -39.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRA и STRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | -2.66% | -17.93% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -23.36% | -0.74% |
Correlation
The correlation between STRA and STRK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.71B
STRK:
$18.52B
STRA:
$5.64
STRK:
-$40.19
STRA:
1.39
STRK:
34.77
STRA:
1.04
STRK:
0.51
STRA:
$1.27B
STRK:
$490.47M
STRA:
$475.81M
STRK:
$334.08M
STRA:
$216.79M
STRK:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. STRK — Ранг доходности на риск
STRA
STRK
Сравнение STRA c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | STRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.79 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.29 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и STRK
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки STRK в -49.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и STRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -49.83% | -35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -49.83% | +34.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.54% | -49.83% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.06% | -22.54% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 30.35% | -22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и STRK
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 7.96%, в то время как у Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 14.43% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.50% | 25.32% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 37.30% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 36.24% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.01% | 36.24% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и STRK
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности STRK в 18.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 3.12% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 18.03% | 9.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и STRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRA and STRK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRK has higher volatility (14.43%) compared to STRA (7.96%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs STRK's -49.83%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и STRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор