Сравнение STRA с SIMO
STRA (Strategic Education, Inc.) and SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SIMO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, STRA returned 7.69%/yr vs 22.20%/yr for SIMO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и SIMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SIMO с доходностью 181.85%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям SIMO по среднегодовой доходности: 7.69% против 22.20% соответственно.
STRA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 7.69%
SIMO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 181.85%
- 6 месяцев
- 176.28%
- 1 год
- 293.10%
- 3 года*
- 57.96%
- 5 лет*
- 35.06%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам STRA и SIMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 1.90% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 181.85% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
Correlation
The correlation between STRA and SIMO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.20 |
The correlation between STRA and SIMO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.78B
SIMO:
$2.20B
STRA:
$5.64
SIMO:
$17.93
STRA:
14.28
SIMO:
14.49
STRA:
0.50
SIMO:
0.11
STRA:
1.46
SIMO:
2.19
STRA:
1.09
SIMO:
2.43
STRA:
$1.27B
SIMO:
$997.60M
STRA:
$475.81M
SIMO:
$485.91M
STRA:
$216.79M
SIMO:
$146.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. SIMO — Ранг доходности на риск
STRA
SIMO
Сравнение STRA c SIMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRA | SIMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.64 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 11.24 | -11.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 33.76 | -34.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRA | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 4.24 | -4.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.49 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок STRA и SIMO
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и SIMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -93.19% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -26.26% | +10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -52.84% | +14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -56.49% | +18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -56.49% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.60% | -15.27% | -41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -32.37% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 8.73% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и SIMO
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.70%, в то время как у Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) волатильность равна 23.70%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 23.70% | -17.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 57.48% | -30.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 69.71% | -37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 50.19% | -16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 45.16% | -8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и SIMO
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SIMO в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.77% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и SIMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и SIMO
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and SIMO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMO has higher volatility (23.70%) compared to STRA (6.70%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs SIMO's -93.19%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и SIMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор