PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STRA с CSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRA с CSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STRA (Strategic Education, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, STRA returned 6.88%/yr vs 14.08%/yr for CSL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRA и CSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Education, Inc. (STRA) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRA показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 6.88% против 14.08% соответственно.

STRA

1 день
2.49%
1 месяц
3.22%
6 месяцев
-6.70%
С начала года
-1.67%
1 год
0.87%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.88%

CSL

1 день
2.52%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
10.95%
1 год
-9.40%
3 года*
10.70%
5 лет*
13.98%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRA и CSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRA
Strategic Education, Inc.		-1.67%-11.62%3.53%21.43%40.39%-37.26%-38.80%42.05%28.16%12.41%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		10.95%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%

Correlation

The correlation between STRA and CSL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г.

0.26

The correlation between STRA and CSL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRA:

$1.77B

CSL:

$14.27B

EPS

STRA:

$5.70

CSL:

$17.29

Коэффициент P/E

STRA:

13.62

CSL:

20.40

Коэффициент PEG

STRA:

0.48

CSL:

0.53

Коэффициент P/S

STRA:

1.39

CSL:

2.97

Коэффициент P/B

STRA:

1.05

CSL:

8.77

Общая выручка (12 мес.)

STRA:

$1.27B

CSL:

$4.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRA:

$475.81M

CSL:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

STRA:

$216.79M

CSL:

$1.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Education, Inc.

Carlisle Companies Incorporated

Часто сравнивают с STRA:
STRA с LRNSTRA с LOPESTRA с UTISTRA с LINCSTRA с STRKSTRA с GICSTRA с BKR
Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOO

Доходность на риск

STRA vs. CSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRA
Ранг доходности на риск STRA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRA c CSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRACSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.25

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-0.09

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.99

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.30

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.48

+0.61

STRA vs. CSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRA на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа CSL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRA и CSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRA и CSL

Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и CSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRACSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.50%

-64.56%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-31.67%

+15.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.05%

-37.72%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

-37.72%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.86%

-38.68%

-33.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.12%

-25.18%

-32.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.09%

-12.34%

-26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

19.59%

-12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности STRA и CSL

Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 13.16%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRACSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

14.72%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

27.77%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.12%

38.15%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.06%

31.42%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.12%

29.95%

+7.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRA и CSL

Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности CSL в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.25%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%
STRA
Strategic Education, Inc.		3.09%2.99%2.57%2.60%3.06%4.15%2.52%1.32%1.32%1.12%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRA и CSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
305.93M
1.05B
(STRA) Общая выручка
(CSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRA и CSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Strategic Education, Inc. и Carlisle Companies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
STRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

STRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

STRA and CSL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSL has higher volatility (14.72%) compared to STRA (13.16%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs CSL's -64.56%.

STRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRA и CSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор