Сравнение STRA с CSL
STRA (Strategic Education, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, STRA returned 7.70%/yr vs 14.43%/yr for CSL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 7.70% против 14.43% соответственно.
STRA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.70%
CSL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- -9.17%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам STRA и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 1.94% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 7.75% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between STRA and CSL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1996 г. | 0.26 |
The correlation between STRA and CSL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.79B
CSL:
$14.08B
STRA:
$5.64
CSL:
$17.08
STRA:
14.28
CSL:
20.06
STRA:
0.50
CSL:
0.52
STRA:
1.46
CSL:
2.92
STRA:
1.09
CSL:
8.52
STRA:
$1.27B
CSL:
$4.98B
STRA:
$475.81M
CSL:
$1.41B
STRA:
$216.79M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. CSL — Ранг доходности на риск
STRA
CSL
Сравнение STRA c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRA | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.29 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.49 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRA | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.45 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок STRA и CSL
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -64.56% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -31.67% | +14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -37.72% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -37.72% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -38.68% | -33.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -27.33% | -29.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -12.31% | -26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 18.65% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и CSL
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.67%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 9.88% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 23.88% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 35.44% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 30.63% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 29.58% | +7.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и CSL
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности CSL в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и CSL
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and CSL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (9.88%) compared to STRA (6.67%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs CSL's -64.56%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор