Сравнение STRA с CSL
STRA (Strategic Education, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, STRA returned 8.27%/yr vs 15.28%/yr for CSL. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STRA и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 8.27% против 15.28% соответственно.
STRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 5.76%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 10.16%
CSL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 15.28%
- Всё время*
- 15.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.92M | $189.43M | $163.41M | |
| $29.00M | $26.02M | $22.75M |
Сравнение доходности по годам STRA и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 5.76% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 21.19% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between STRA and CSL is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г. | 0.26 |
The correlation between STRA and CSL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.90B
CSL:
$15.59B
STRA:
$5.98
CSL:
$17.39
STRA:
13.97
CSL:
22.15
STRA:
0.49
CSL:
0.58
STRA:
1.46
CSL:
3.15
STRA:
1.11
CSL:
9.72
STRA:
$1.29B
CSL:
$5.10B
STRA:
$631.04M
CSL:
$865.80M
STRA:
$220.20M
CSL:
$1.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. CSL — Ранг доходности на риск
STRA
CSL
Сравнение STRA c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.32 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 0.52 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и CSL
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -64.56% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -25.48% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -37.72% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -37.72% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -38.68% | -33.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.96% | -18.27% | -36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -12.36% | -26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 15.34% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и CSL
Strategic Education, Inc. (STRA) и Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеют волатильность 15.95% и 16.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 16.18% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 30.29% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 37.79% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 32.02% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 30.27% | +6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и CSL
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности CSL в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.14% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.87% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и CSL
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.39M при выручке в 337.26M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в -363.20M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в -23.1%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.48M при выручке в 337.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 352.50M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.16M при выручке в 337.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 255.20M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and CSL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (16.18%) compared to STRA (15.95%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs CSL's -64.56%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор