Сравнение STRA с AGX
STRA (Strategic Education, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, STRA returned 7.69%/yr vs 33.92%/yr for AGX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 96.35%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 7.69% против 33.92% соответственно.
STRA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 7.69%
AGX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 96.35%
- 6 месяцев
- 84.82%
- 1 год
- 183.29%
- 3 года*
- 155.96%
- 5 лет*
- 69.30%
- 10 лет*
- 33.92%
Сравнение доходности по годам STRA и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 1.90% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
AGX Argan, Inc. | 96.35% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between STRA and AGX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г. | 0.15 |
The correlation between STRA and AGX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.78B
AGX:
$8.72B
STRA:
$5.64
AGX:
$11.38
STRA:
14.28
AGX:
53.92
STRA:
0.50
AGX:
0.98
STRA:
1.46
AGX:
8.35
STRA:
1.09
AGX:
18.41
STRA:
$1.27B
AGX:
$1.04B
STRA:
$475.81M
AGX:
$217.93M
STRA:
$216.79M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. AGX — Ранг доходности на риск
STRA
AGX
Сравнение STRA c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRA | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 7.39 | -7.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 21.28 | -21.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRA | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.49 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.37 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.05 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок STRA и AGX
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -94.37% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -24.96% | +9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -43.75% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -43.75% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -54.61% | -17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.60% | -17.14% | -39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -48.34% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 8.65% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и AGX
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.70%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 17.79%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 17.79% | -11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 54.17% | -27.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 74.91% | -42.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 50.86% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 45.83% | -8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и AGX
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности AGX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и AGX
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and AGX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.79%) compared to STRA (6.70%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор