Сравнение STN с SBUX
STN (Stantec Inc) and SBUX (Starbucks Corporation) are both stocks. STN operates in Engineering & Construction (Industrials), while SBUX operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STN returned 12.59%/yr vs 8.66%/yr for SBUX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и SBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -23.15%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 23.87%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 12.59% против 8.66% соответственно.
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
SBUX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам STN и SBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
SBUX Starbucks Corporation | 23.87% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
Correlation
The correlation between STN and SBUX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.29 |
The correlation between STN and SBUX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STN:
$8.24B
SBUX:
$117.80B
STN:
CA$3.98
SBUX:
$1.31
STN:
25.36
SBUX:
78.64
STN:
1.48
SBUX:
3.06
STN:
CA$7.77B
SBUX:
$38.46B
STN:
CA$3.11B
SBUX:
$12.24B
STN:
CA$1.05B
SBUX:
$5.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. SBUX — Ранг доходности на риск
STN
SBUX
Сравнение STN c SBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN | SBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.09 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.66 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 1.45 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN и SBUX
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и SBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -81.91% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -18.53% | -18.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -31.97% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -43.68% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -43.68% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | -8.15% | -27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -16.24% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 8.37% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и SBUX
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Starbucks Corporation (SBUX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 7.26% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 21.10% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 28.48% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 31.68% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 29.47% | -3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и SBUX
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SBUX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 2.40% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и SBUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и SBUX
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
STN and SBUX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to SBUX (7.26%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs SBUX's -81.91%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и SBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор