Сравнение STN.TO с ULTA
STN.TO (Stantec Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STN.TO returned 13.40%/yr vs 7.92%/yr for ULTA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и ULTA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STN.TO торгуется в CAD, в то время как ULTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULTA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STN.TO показывает доходность -21.79%, а ULTA немного выше – -21.04%. За последние 10 лет акции STN.TO превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 13.40% против 7.92% соответственно.
STN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -21.79%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 13.40%
ULTA
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -21.04%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам STN.TO и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | -21.79% | 15.61% | 6.81% | 65.43% | -7.62% | 74.09% | 14.27% | 24.95% | -13.44% | 5.18% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -21.04% | 32.75% | -3.72% | 1.97% | 20.97% | 43.52% | 10.75% | -0.87% | 18.67% | -18.21% |
Correlation
The correlation between STN.TO and ULTA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
STN.TO:
CA$11.53B
ULTA:
$20.56B
STN.TO:
CA$4.30
ULTA:
$26.57
STN.TO:
23.53
ULTA:
17.60
STN.TO:
0.99
ULTA:
1.75
STN.TO:
1.46
ULTA:
1.65
STN.TO:
3.42
ULTA:
7.97
STN.TO:
CA$7.92B
ULTA:
$12.71B
STN.TO:
CA$3.40B
ULTA:
$5.00B
STN.TO:
CA$1.13B
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN.TO vs. ULTA — Ранг доходности на риск
STN.TO
ULTA
Сравнение STN.TO c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN.TO | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.11 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 0.26 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и ULTA
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки ULTA в -83.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN.TO | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -83.51% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -33.33% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -42.47% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -42.47% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -62.07% | +25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.09% | -32.12% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -19.94% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.04% | 13.78% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и ULTA
Stantec Inc. (STN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN.TO | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 9.73% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 25.51% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 34.20% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 34.77% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 38.90% | -15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN.TO и ULTA
Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | 0.91% | 0.69% | 0.74% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.58% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN.TO и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN.TO и ULTA
STN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
STN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
STN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
STN.TO and ULTA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STN.TO и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор