Сравнение STN.TO с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc. (STN.TO) и AECOM (ACM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN.TO или ACM.
Основные характеристики
| STN.TO | ACM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.39% | 22.50% |
| Дох-ть за 1 год | 19.14% | 40.71% |
| Дох-ть за 3 года | 18.49% | 17.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.79% | 21.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.33% | 13.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 4.28 | 7.09 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 5.78% |
| Дневная вол-ть | 20.05% | 22.09% |
| Макс. просадка | -60.46% | -59.97% |
| Текущая просадка | -5.43% | -1.72% |
Фундаментальные показатели
| STN.TO | ACM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$13.08B | $15.04B |
| EPS | CA$3.07 | $2.71 |
| Цена/прибыль | 37.35 | 41.39 |
| PEG коэффициент | 1.00 | 0.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$7.15B | $12.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$2.82B | $790.19M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$647.20M | $793.19M |
Корреляция
Корреляция между STN.TO и ACM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и ACM
С начала года, STN.TO показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у ACM с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции STN.TO превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 14.33% против 13.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STN.TO c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN.TO и ACM
Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ACM в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | 0.72% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.98% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% | 0.29% | 0.00% |
ACM AECOM | 0.78% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и ACM
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -60.46%, примерно равная максимальной просадке ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и ACM
Stantec Inc. (STN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN.TO и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности