PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Stantec Inc. (STN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Stantec Inc. (STN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA85472N1096
CUSIP85472N109
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$13.08B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$3.07
Цена/прибыль37.35
PEG коэффициент1.00
Общая выручка (12 мес.)CA$7.15B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.82B
EBITDA (12 мес.)CA$647.20M
Годовой диапазонCA$91.72 - CA$122.33
Целевая ценаCA$130.32
Процент коротких позиций0.83%
Коэффициент коротких позиций3.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: STN.TO с WSP.TO, STN.TO с VST, STN.TO с ^GSPC, STN.TO с SPY, STN.TO с ENB.TO, STN.TO с HUBB, STN.TO с HWM, STN.TO с ACM, STN.TO с ATRL.TO, STN.TO с VFV.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Stantec Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.42%
16.13%
STN.TO (Stantec Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Stantec Inc. показал доход в 9.37% с начала года и 20.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Stantec Inc. составила 14.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.37%25.48%
1 месяц-0.97%2.14%
6 месяцев4.37%12.76%
1 год20.67%33.14%
5 лет (среднегодовая)28.72%13.96%
10 лет (среднегодовая)14.43%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.55%4.90%-0.58%-2.53%0.36%4.31%6.07%-9.15%-1.27%3.84%9.37%
20236.91%14.27%-0.06%3.08%-3.50%10.31%3.25%1.08%-2.14%-3.72%19.18%5.40%65.43%
2022-5.12%-6.58%-0.16%-5.96%-2.59%-1.51%12.06%-1.36%-2.51%10.04%-0.16%-2.23%-7.62%
20219.98%10.29%7.78%6.97%-6.41%3.00%5.01%4.84%-2.01%14.96%1.11%3.00%74.10%
20207.22%1.91%-9.82%13.97%1.39%1.13%2.86%-1.76%-4.17%-5.37%2.30%5.86%14.27%
20194.45%3.65%-2.02%6.24%-6.22%0.82%0.03%-7.82%1.68%-4.16%25.48%4.50%25.52%
20181.76%-9.98%-0.87%2.77%0.12%3.78%0.47%-3.06%-2.02%6.63%-7.59%-5.08%-13.44%
20172.83%-1.81%1.12%1.51%-10.82%4.91%-2.85%9.39%0.16%6.44%-5.05%0.81%5.18%
2016-0.52%-17.34%17.36%-2.55%6.93%-8.56%6.06%-5.90%-1.04%-3.21%20.14%-5.07%0.26%
2015-2.13%2.14%-4.72%7.52%5.55%6.41%-0.36%-15.20%-5.06%12.47%5.39%-0.48%8.87%
20142.92%0.10%-0.41%-3.86%3.31%-1.53%4.69%7.11%-1.11%-2.55%-7.02%-3.55%-2.75%
20132.79%4.43%5.02%-3.86%2.11%0.93%6.98%1.73%8.86%17.79%10.91%-4.16%65.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STN.TO среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности STN.TO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STN.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN.TO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stantec Inc. (STN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

STN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STN.TO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STN.TO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STN.TO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STN.TO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STN.TO, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

Stantec Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
3.29
STN.TO (Stantec Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stantec Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.83 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.83CA$0.78CA$0.72CA$0.66CA$0.62CA$0.73CA$0.55CA$0.50CA$0.45CA$0.42CA$0.09CA$0.00

Дивидендный доход

0.71%0.73%1.11%0.93%1.50%1.98%1.84%1.42%1.33%1.22%0.29%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stantec Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.63
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.78
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.72
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.66
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.62
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.15CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.73
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.55
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.50
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.45
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.42
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.09
2013CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Stantec Inc. дивидендная доходность составляет 0.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%19.9%
У Stantec Inc. коэффициент выплат составляет 19.93%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Stantec Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.57%
0
STN.TO (Stantec Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stantec Inc. показал максимальную просадку в 60.46%, зарегистрированную 9 авг. 1996 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

Текущая просадка Stantec Inc. составляет 4.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.46%8 апр. 1994 г.3939 авг. 1996 г.24425 авг. 1997 г.637
-58.11%3 янв. 2008 г.20829 окт. 2008 г.104120 дек. 2012 г.1249
-35.6%14 апр. 1998 г.861 сент. 1998 г.45119 сент. 2000 г.537
-31.02%3 мая 2002 г.9720 сент. 2002 г.23021 авг. 2003 г.327
-27.4%30 апр. 2004 г.7719 авг. 2004 г.18616 мая 2005 г.263

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stantec Inc. составляет 7.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.22%
4.13%
STN.TO (Stantec Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stantec Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Stantec Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Engineering & Construction.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.037.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STN.TO значение P/E равно 37.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STN.TO значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Stantec Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию