PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STN.TO с HUBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STN.TO с HUBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STN.TO (Stantec Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STN.TO in Engineering & Construction, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, STN.TO returned 13.29%/yr vs 19.88%/yr for HUBB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STN.TO и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stantec Inc. (STN.TO) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STN.TO торгуется в CAD, в то время как HUBB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUBB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STN.TO показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции STN.TO уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 13.29% против 19.88% соответственно.

STN.TO

1 день
-1.30%
1 месяц
-17.65%
С начала года
-21.00%
6 месяцев
-23.39%
1 год
-28.58%
3 года*
8.68%
5 лет*
14.67%
10 лет*
13.29%

HUBB

1 день
1.34%
1 месяц
-3.86%
С начала года
11.21%
6 месяцев
13.15%
1 год
27.44%
3 года*
21.02%
5 лет*
25.79%
10 лет*
19.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STN.TO и HUBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STN.TO
Stantec Inc.		-21.00%15.61%6.81%65.43%-7.62%74.10%14.27%25.51%-13.44%5.18%
HUBB
Hubbell Incorporated		11.21%2.50%40.02%39.26%23.28%34.37%7.05%45.37%-18.21%11.26%

Correlation

The correlation between STN.TO and HUBB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN.TO:

CA$11.65B

HUBB:

$25.85B

EPS

STN.TO:

CA$4.30

HUBB:

$16.89

Коэффициент P/E

STN.TO:

23.77

HUBB:

28.70

Коэффициент PEG

STN.TO:

1.00

HUBB:

1.20

Коэффициент P/S

STN.TO:

1.47

HUBB:

4.34

Коэффициент P/B

STN.TO:

3.45

HUBB:

6.84

Общая выручка (12 мес.)

STN.TO:

CA$7.92B

HUBB:

$6.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN.TO:

CA$3.40B

HUBB:

$2.13B

EBITDA (12 мес.)

STN.TO:

CA$1.13B

HUBB:

$1.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc.

Hubbell Incorporated

Часто сравнивают с STN.TO:
STN.TO с WSP.TOSTN.TO с ATRL.TOSTN.TO с VSTSTN.TO с ACMSTN.TO с ^GSPCSTN.TO с HWMSTN.TO с SPY
Часто сравнивают с HUBB:
HUBB с VRTHUBB с AXONHUBB с ATKRHUBB с DOVHUBB с AGCOHUBB с IEXHUBB с AVY

Доходность на риск

STN.TO vs. HUBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STN.TO
Ранг доходности на риск STN.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг доходности на риск HUBB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STN.TO c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STN.TOHUBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.96

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
1.46

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.62

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

4.56

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STN.TO vs. HUBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STN.TO на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN.TO и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STN.TOHUBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.96

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Просадки

Сравнение просадок STN.TO и HUBB

Максимальная просадка STN.TO за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки HUBB в -36.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и HUBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STN.TOHUBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.46%

-36.32%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.84%

-17.01%

-19.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-31.68%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-31.68%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

-36.32%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.45%

-11.57%

-23.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-6.92%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.98%

6.04%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности STN.TO и HUBB

Stantec Inc. (STN.TO) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STN.TOHUBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

7.50%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

22.42%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

28.69%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

28.11%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

27.45%

-3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN.TO и HUBB

Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HUBB в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUBB
Hubbell Incorporated		1.15%1.21%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%
STN.TO
Stantec Inc.		0.90%0.69%0.74%0.73%1.11%0.93%1.50%1.98%1.85%1.42%1.33%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN.TO и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.07B
1.52B
(STN.TO) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STN.TO значения в CAD, HUBB значения в USD

Сравнение рентабельности STN.TO и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stantec Inc. и Hubbell Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
39.6%
33.3%
Активы портфеля
STN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

STN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

STN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

STN.TO and HUBB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STN.TO и HUBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор