Сравнение STN.TO с HUBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc. (STN.TO) и Hubbell Incorporated (HUBB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN.TO или HUBB.
Основные характеристики
| STN.TO | HUBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.39% | 38.74% |
| Дох-ть за 1 год | 19.14% | 57.59% |
| Дох-ть за 3 года | 18.49% | 31.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.79% | 27.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 4.28 | 8.65 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 6.74% |
| Дневная вол-ть | 20.05% | 29.32% |
| Макс. просадка | -60.46% | -41.63% |
| Текущая просадка | -5.43% | -4.26% |
Фундаментальные показатели
| STN.TO | HUBB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$13.08B | $24.26B |
| EPS | CA$3.07 | $13.88 |
| Цена/прибыль | 37.35 | 32.57 |
| PEG коэффициент | 1.00 | 2.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$7.15B | $5.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$2.82B | $1.92B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$647.20M | $1.22B |
Корреляция
Корреляция между STN.TO и HUBB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и HUBB
С начала года, STN.TO показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 38.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STN.TO c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN.TO и HUBB
Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности HUBB в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | 0.72% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.98% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% | 0.29% | 0.00% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.08% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и HUBB
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и HUBB
Текущая волатильность для Stantec Inc. (STN.TO) составляет 7.58%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN.TO и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности