Сравнение STN.TO с VST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc. (STN.TO) и Vistra Corp. (VST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN.TO или VST.
Основные характеристики
| STN.TO | VST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.93% | 255.34% |
| Дох-ть за 1 год | 36.02% | 297.04% |
| Дох-ть за 3 года | 20.39% | 95.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.40% | 43.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 5.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 8.49 |
| Коэф-т Мартина | 7.47 | 22.89 |
| Индекс Язвы | 5.10% | 12.94% |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 53.10% |
| Макс. просадка | -60.46% | -53.32% |
| Текущая просадка | -3.21% | -1.94% |
Фундаментальные показатели
| STN.TO | VST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$13.39B | $41.88B |
| EPS | CA$3.10 | $1.37 |
| Цена/прибыль | 37.88 | 88.98 |
| PEG коэффициент | 1.00 | 0.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$5.22B | $9.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$2.00B | $1.95B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$647.20M | $2.24B |
Корреляция
Корреляция между STN.TO и VST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и VST
С начала года, STN.TO показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 255.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STN.TO c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN.TO и VST
Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности VST в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | 0.70% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.98% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% | 0.29% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.64% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и VST
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и VST
Текущая волатильность для Stantec Inc. (STN.TO) составляет 5.51%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN.TO и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности