Сравнение STN.TO с WSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc. (STN.TO) и WSP Global Inc. (WSP.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN.TO или WSP.TO.
Основные характеристики
| STN.TO | WSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.04% | 35.90% |
| Дох-ть за 1 год | 34.99% | 34.60% |
| Дох-ть за 3 года | 20.21% | 14.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.17% | 25.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.34% | 24.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 6.57 | 7.27 |
| Индекс Язвы | 5.10% | 4.81% |
| Дневная вол-ть | 21.11% | 18.05% |
| Макс. просадка | -60.46% | -39.02% |
| Текущая просадка | -4.86% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| STN.TO | WSP.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$13.07B | CA$31.20B |
| EPS | CA$3.06 | CA$4.78 |
| Цена/прибыль | 37.45 | 52.34 |
| PEG коэффициент | 1.00 | 0.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$5.22B | CA$11.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$2.00B | CA$1.74B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$647.20M | CA$1.45B |
Корреляция
Корреляция между STN.TO и WSP.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и WSP.TO
С начала года, STN.TO показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у WSP.TO с доходностью 35.90%. За последние 10 лет акции STN.TO уступали акциям WSP.TO по среднегодовой доходности: 14.34% против 24.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STN.TO c WSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и WSP Global Inc. (WSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN.TO и WSP.TO
Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности WSP.TO в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | 0.72% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.98% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% | 0.29% | 0.00% |
WSP.TO WSP Global Inc. | 0.60% | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 1.24% | 1.69% | 2.56% | 2.50% | 3.36% | 3.53% | 4.19% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и WSP.TO
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки WSP.TO в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и WSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и WSP.TO
Stantec Inc. (STN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с WSP Global Inc. (WSP.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN.TO и WSP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и WSP Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности