Сравнение STN.TO с AXON
STN.TO (Stantec Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STN.TO in Engineering & Construction, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, STN.TO returned 13.40%/yr vs 35.75%/yr for AXON. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STN.TO торгуется в CAD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STN.TO показывает доходность -21.79%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -20.56%. За последние 10 лет акции STN.TO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 13.40% против 35.75% соответственно.
STN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -21.79%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 13.40%
AXON
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 35.75%
Сравнение доходности по годам STN.TO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | -21.79% | 15.61% | 6.81% | 65.43% | -7.62% | 74.09% | 14.27% | 24.95% | -13.44% | 5.18% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -20.56% | -8.80% | 149.54% | 51.98% | 12.39% | 28.07% | 63.24% | 60.59% | 78.98% | 1.92% |
Correlation
The correlation between STN.TO and AXON is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between STN.TO and AXON shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STN.TO:
CA$11.53B
AXON:
$36.43B
STN.TO:
CA$4.30
AXON:
$2.41
STN.TO:
23.53
AXON:
183.64
STN.TO:
0.99
AXON:
0.05
STN.TO:
1.46
AXON:
12.70
STN.TO:
3.42
AXON:
10.31
STN.TO:
CA$7.92B
AXON:
$2.98B
STN.TO:
CA$3.40B
AXON:
$1.77B
STN.TO:
CA$1.13B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN.TO vs. AXON — Ранг доходности на риск
STN.TO
AXON
Сравнение STN.TO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN.TO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.70 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.19 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и AXON
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -91.44% | +33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -60.04% | +23.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -60.04% | +23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -60.04% | +23.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -60.04% | +23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.09% | -48.37% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -45.14% | +32.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.04% | 35.11% | -18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и AXON
Текущая волатильность для Stantec Inc. (STN.TO) составляет 11.67%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 17.93% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 44.43% | -20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 55.89% | -28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 48.26% | -24.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 49.67% | -25.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN.TO и AXON
Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN.TO Stantec Inc. | 0.91% | 0.69% | 0.74% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.58% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN.TO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN.TO и AXON
STN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
STN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
STN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
STN.TO and AXON have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STN.TO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор