Сравнение STLA с TSN
STLA (Stellantis N.V.) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -2.81%/yr for TSN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью -0.41%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
TSN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам STLA и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.41% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 39.64% |
Correlation
The correlation between STLA and TSN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
TSN:
$20.33B
STLA:
-€0.43
TSN:
$1.30
STLA:
0.09
TSN:
0.36
STLA:
0.27
TSN:
1.12
STLA:
€186.57B
TSN:
$55.71B
STLA:
€86.70B
TSN:
$3.65B
STLA:
€3.43B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. TSN — Ранг доходности на риск
STLA
TSN
Сравнение STLA c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.37 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.21 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и TSN
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -81.50% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -18.39% | -29.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -20.34% | -52.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -52.11% | -20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -33.04% | -37.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -23.76% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 5.60% | +18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и TSN
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 9.95% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 19.12% | +21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 24.75% | +27.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 24.88% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 28.00% | +13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и TSN
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.53% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и TSN
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and TSN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to TSN (9.95%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор