Сравнение STLA с PYPL
STLA (Stellantis N.V.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -31.18%/yr for PYPL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью -28.41%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам STLA и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -23.73% |
Correlation
The correlation between STLA and PYPL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
PYPL:
$38.21B
STLA:
-€0.43
PYPL:
$5.31
STLA:
0.09
PYPL:
1.17
STLA:
0.27
PYPL:
1.91
STLA:
€186.57B
PYPL:
$33.73B
STLA:
€86.70B
PYPL:
$15.56B
STLA:
€3.43B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. PYPL — Ранг доходности на риск
STLA
PYPL
Сравнение STLA c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.88 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.54 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и PYPL
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -87.30% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -49.92% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -57.34% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -87.30% | +14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -86.42% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -35.90% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 28.60% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и PYPL
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 7.01% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 31.72% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 39.10% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 42.08% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 38.77% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и PYPL
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и PYPL
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and PYPL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs PYPL's -87.30%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор