PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STG с SMTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STG с SMTC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunlands Technology Group (STG) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STG или SMTC.

Корреляция

Корреляция между STG и SMTC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STG и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunlands Technology Group (STG) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STG:

-0.36

SMTC:

0.01

Коэф-т Сортино

STG:

0.13

SMTC:

0.61

Коэф-т Омега

STG:

1.02

SMTC:

1.09

Коэф-т Кальмара

STG:

-0.38

SMTC:

0.01

Коэф-т Мартина

STG:

-0.99

SMTC:

0.01

Индекс Язвы

STG:

37.15%

SMTC:

31.48%

Дневная вол-ть

STG:

102.56%

SMTC:

85.83%

Макс. просадка

STG:

-98.23%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

STG:

-95.59%

SMTC:

-56.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STG:

$64.82M

SMTC:

$3.48B

EPS

STG:

$3.48

SMTC:

-$2.26

Коэффициент P/S

STG:

0.03

SMTC:

3.82

Коэффициент P/B

STG:

0.78

SMTC:

6.45

Общая выручка (12 мес.)

STG:

$1.95B

SMTC:

$703.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

STG:

$1.63B

SMTC:

$356.93M

EBITDA (12 мес.)

STG:

$242.18M

SMTC:

-$70.96M

Доходность по периодам

С начала года, STG показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -35.10%.

STG

С начала года

-4.42%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-22.19%

1 год

-36.47%

3 года

8.69%

5 лет

-20.37%

10 лет

N/A

SMTC

С начала года

-35.10%

1 месяц

52.97%

6 месяцев

-12.43%

1 год

0.48%

3 года

-12.82%

5 лет

-3.53%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunlands Technology Group

Semtech Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STG и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STG
Ранг риск-скорректированной доходности STG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STG c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STG и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STG и SMTC

Ни STG, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
STG
Sunlands Technology Group		0.00%0.00%0.00%9.33%
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STG и SMTC

Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STG и SMTC

Sunlands Technology Group (STG) имеет более высокую волатильность в 21.68% по сравнению с Semtech Corporation (SMTC) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что STG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STG и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunlands Technology Group и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
483.48M
251.00M
(STG) Общая выручка
(SMTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STG и SMTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunlands Technology Group и Semtech Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
83.1%
52.0%
(STG) Валовая рентабельность
(SMTC) Валовая рентабельность
STG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunlands Technology Group сообщила о валовой прибыли в 401.79M при выручке в 483.48M, что соответствует валовой рентабельности в 83.1%.

SMTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.50M при выручке в 251.00M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

STG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunlands Technology Group сообщила об операционной прибыли в 50.50M при выручке в 483.48M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

SMTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.24M при выручке в 251.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

STG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunlands Technology Group сообщила о чистой прибыли в 57.81M при выручке в 483.48M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

SMTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.10M при выручке в 251.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.