Сравнение STG с SMTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunlands Technology Group (STG) и Semtech Corporation (SMTC).
Доходность
Сравнение доходности STG и SMTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STG и SMTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG Sunlands Technology Group | -38.34% | 4.78% | -44.44% | 39.51% | 67.03% | -63.67% | -57.59% | -15.46% | -72.61% |
SMTC Semtech Corporation | 8.62% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 15.33% | 16.72% |
Фундаментальные показатели
STG:
$27.13
SMTC:
$0.32
STG:
0.13
SMTC:
246.95
STG:
0.00
SMTC:
9.68
STG:
0.02
SMTC:
6.86
STG:
$2.01B
SMTC:
$1.03B
STG:
$1.75B
SMTC:
$533.62M
STG:
$490.83M
SMTC:
$172.81M
Доходность по периодам
С начала года, STG показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у SMTC с доходностью 8.62%.
STG
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -18.89%
- С начала года
- -38.34%
- 6 месяцев
- -54.94%
- 1 год
- -31.65%
- 3 года*
- -24.56%
- 5 лет*
- -21.34%
- 10 лет*
- —
SMTC
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 129.60%
- 3 года*
- 49.12%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STG vs. SMTC — Ранг доходности на риск
STG
SMTC
Сравнение STG c SMTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STG | SMTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.98 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 2.49 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.96 | -4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 13.47 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STG | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.98 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.04 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.15 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между STG и SMTC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STG и SMTC
Ни STG, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STG Sunlands Technology Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.33% |
SMTC Semtech Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STG и SMTC
Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки SMTC в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и SMTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STG | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -92.82% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.84% | -33.53% | -41.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.65% | -85.40% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.02% | -16.88% | -80.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.00% | -48.15% | -36.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.63% | 9.85% | +35.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STG и SMTC
Текущая волатильность для Sunlands Technology Group (STG) составляет 15.29%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что STG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STG | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 24.24% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.45% | 42.42% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.78% | 65.69% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.74% | 61.22% | +32.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.10% | 52.75% | +36.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STG и SMTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunlands Technology Group и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STG и SMTC
STG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила о валовой прибыли в 402.43M при выручке в 463.70M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.12M при выручке в 266.97M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
STG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила об операционной прибыли в 103.75M при выручке в 463.70M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.81M при выручке в 266.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
STG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила о чистой прибыли в 37.84M при выручке в 463.70M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 266.97M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.