PortfoliosLab logo
Sunlands Technology Group (STG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US86740P2074

CUSIP

86740P207

Сектор

Consumer Defensive

Дата IPO

23 мар. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$69.21M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.43

Коэффициент P/E

1.49

Общая выручка (12 мес.)

$983.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

$824.77M

EBITDA (12 мес.)

$173.48M

Годовой диапазон

$4.25 - $11.06

Целевая цена

$1.03

Процент коротких позиций

0.77%

Коэффициент коротких позиций

5.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sunlands Technology Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.81%
113.47%
STG (Sunlands Technology Group)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sunlands Technology Group показал доход в -9.38% с начала года и -35.64% за последние 12 месяцев.


STG

С начала года

-9.38%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-28.89%

1 год

-35.64%

5 лет

-25.03%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202517.79%-1.86%-16.25%-6.40%-9.38%
2024-8.11%7.01%-2.80%-17.80%-10.26%9.48%8.92%-43.98%61.38%-14.62%2.42%-16.42%-44.44%
202391.08%-29.07%-13.97%-14.12%-56.44%16.04%29.32%103.48%-43.77%4.40%65.09%8.08%39.51%
2022-15.15%40.48%-27.12%-6.98%21.21%19.06%1.38%-25.20%8.55%-7.40%15.98%62.00%67.03%
20214.59%0.88%-4.35%-8.18%11.88%-11.50%-40.91%-9.44%-20.17%-4.87%-20.47%22.53%-63.67%
20205.06%-1.48%-48.50%44.53%-23.23%-11.84%37.31%-13.59%6.29%-2.37%-22.42%-14.84%-57.59%
201980.92%-20.00%-18.18%-17.50%-9.76%-10.82%-8.37%-3.20%39.15%-13.90%4.33%-3.02%-15.46%
2018-25.23%7.47%6.84%-6.51%-33.11%7.05%-5.17%-32.23%-3.17%-23.43%-72.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STG составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности STG, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunlands Technology Group (STG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа STG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STG: -0.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино STG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STG: 0.14
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега STG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STG: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара STG, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STG: -0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина STG, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STG: -1.02
^GSPC: 1.94

Sunlands Technology Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.46
STG (Sunlands Technology Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sunlands Technology Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.70202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.68

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%9.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sunlands Technology Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.81%
-10.07%
STG (Sunlands Technology Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sunlands Technology Group показал максимальную просадку в 98.23%, зарегистрированную 10 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sunlands Technology Group составляет 95.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.23%26 мар. 2018 г.103710 мая 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sunlands Technology Group составляет 19.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.03%
14.23%
STG (Sunlands Technology Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunlands Technology Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию