Сравнение STG с SSRM
STG (Sunlands Technology Group) and SSRM (SSR Mining Inc.) are both stocks. STG operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SSRM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, STG returned -21.92%/yr vs 10.94%/yr for SSRM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STG и SSRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STG показывает доходность -42.74%, что значительно ниже, чем у SSRM с доходностью 31.80%.
STG
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- -42.74%
- 6 месяцев
- -37.34%
- 1 год
- -45.78%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -21.92%
- 10 лет*
- —
SSRM
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 31.80%
- 6 месяцев
- 34.75%
- 1 год
- 130.02%
- 3 года*
- 24.95%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам STG и SSRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG Sunlands Technology Group | -42.74% | 4.78% | -44.44% | 39.51% | 67.03% | -63.67% | -57.59% | -15.46% | -72.61% |
SSRM SSR Mining Inc. | 31.80% | 214.94% | -35.32% | -29.94% | -10.02% | -10.90% | 4.41% | 59.31% | 25.03% |
Correlation
The correlation between STG and SSRM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
STG:
$45.40M
SSRM:
$6.29B
STG:
$27.29
SSRM:
$3.27
STG:
0.12
SSRM:
8.85
STG:
0.00
SSRM:
0.14
STG:
0.02
SSRM:
3.30
STG:
0.05
SSRM:
1.42
STG:
$1.97B
SSRM:
$1.90B
STG:
$1.72B
SSRM:
$643.76M
STG:
$503.95M
SSRM:
$835.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STG vs. SSRM — Ранг доходности на риск
STG
SSRM
Сравнение STG c SSRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и SSR Mining Inc. (SSRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STG | SSRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.24 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 11.54 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STG | SSRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.00 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.20 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.11 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок STG и SSRM
Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки SSRM в -91.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и SSRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STG | SSRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -91.68% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.57% | -30.88% | -49.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.57% | -73.41% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.81% | -83.16% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.23% | -33.63% | -63.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -57.18% | -28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.27% | 11.31% | +43.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности STG и SSRM
Sunlands Technology Group (STG) имеет более высокую волатильность в 93.53% по сравнению с SSR Mining Inc. (SSRM) с волатильностью 21.43%. Это указывает на то, что STG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STG | SSRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 93.53% | 21.43% | +72.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.31% | 52.66% | +44.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.10% | 65.44% | +87.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.07% | 55.67% | +54.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.47% | 52.85% | +46.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STG и SSRM
Ни STG, ни SSRM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSRM SSR Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 1.79% | 1.13% |
STG Sunlands Technology Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.33% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STG и SSRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunlands Technology Group и SSR Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STG и SSRM
STG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила о валовой прибыли в 381.12M при выручке в 440.66M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
SSRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила об операционной прибыли в 96.80M при выручке в 440.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
SSRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.38M при выручке в 581.78M, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.
STG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила о чистой прибыли в 76.85M при выручке в 440.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
SSRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.74M при выручке в 581.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.
Часто задаваемые вопросы
STG and SSRM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STG has higher volatility (93.53%) compared to SSRM (21.43%). In terms of maximum drawdown, STG dropped -98.23% vs SSRM's -91.68%.
SSRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STG и SSRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор