PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCK.TO с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STCK.TO с TRIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STCK.TO (Stack Capital Group Inc) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, STCK.TO returned 64.21%/yr vs 29.05%/yr for TRIN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STCK.TO и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STCK.TO торгуется в CAD, в то время как TRIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STCK.TO показывает доходность 93.59%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 25.57%.

STCK.TO

1 день
1.84%
1 месяц
13.74%
С начала года
93.59%
6 месяцев
139.89%
1 год
140.08%
3 года*
64.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRIN

1 день
1.88%
1 месяц
4.50%
С начала года
25.57%
6 месяцев
26.48%
1 год
41.14%
3 года*
29.05%
5 лет*
22.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCK.TO и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
STCK.TO
Stack Capital Group Inc		93.59%40.36%27.31%47.69%-35.64%-16.91%
TRIN
Trinity Capital Inc.		25.57%10.69%24.70%50.58%-21.37%31.58%

Correlation

The correlation between STCK.TO and TRIN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STCK.TO:

CA$399.44M

TRIN:

$1.44B

EPS

STCK.TO:

CA$4.54

TRIN:

$2.07

Коэффициент P/E

STCK.TO:

6.58

TRIN:

8.32

Коэффициент P/S

STCK.TO:

23.29

TRIN:

4.64

Коэффициент P/B

STCK.TO:

1.76

TRIN:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

STCK.TO:

CA$15.97M

TRIN:

$276.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

STCK.TO:

CA$11.10M

TRIN:

$219.75M

EBITDA (12 мес.)

STCK.TO:

CA$62.68M

TRIN:

$195.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stack Capital Group Inc

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с STCK.TO:
STCK.TO с BTC-USDSTCK.TO с NBISSTCK.TO с ARAW.DESTCK.TO с LI.PASTCK.TO с NMAISTCK.TO с SSSSSTCK.TO с 3GOL.L
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USAC

Доходность на риск

STCK.TO vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCK.TO
Ранг доходности на риск STCK.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCK.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCK.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCK.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCK.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCK.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCK.TO c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCK.TOTRINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.10

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.85

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.28

2.98

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.85

8.10

+14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCK.TO vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCK.TO на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCK.TO и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCK.TOTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.10

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.15

Просадки

Сравнение просадок STCK.TO и TRIN

Максимальная просадка STCK.TO за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки TRIN в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCK.TO и TRIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCK.TOTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-37.84%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-13.88%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.06%

-18.87%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-0.07%

-17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-7.83%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

5.10%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности STCK.TO и TRIN

Stack Capital Group Inc (STCK.TO) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что STCK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCK.TOTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.44%

6.54%

+9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.08%

15.30%

+22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

19.68%

+25.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.65%

25.96%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

26.21%

+11.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCK.TO и TRIN

STCK.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021
STCK.TO
Stack Capital Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.85%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STCK.TO и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stack Capital Group Inc и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
904.86K
83.32M
(STCK.TO) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STCK.TO значения в CAD, TRIN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

STCK.TO and TRIN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCK.TO и TRIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор