Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$255.77M
- Enterprise Value
- CA$238.51M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$3.16
- Коэффициент P/E
- 6.14
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$15.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$9.75M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$42.33M
- Годовой диапазон
- CA$9.00 - CA$21.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.05%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Stack Capital Group Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
STCK.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Stack Capital Group Inc (STCK.TO) показал доход в 25.65% с начала года и 81.31% за последние 12 месяцев.
Stack Capital Group Inc
- 1 день
- 7.18%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 25.65%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 43.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении STCK.TO закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 4 окт. 2022 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 5 окт. 2022 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.36% | -4.97% | 4.64% | 25.65% | |||||||||
| 2025 | 5.00% | -0.43% | -6.96% | -3.18% | 17.76% | 7.87% | -1.22% | -0.77% | 5.50% | -0.44% | -10.63% | 27.50% | 40.36% |
| 2024 | 6.25% | -1.96% | 8.33% | -1.03% | 3.73% | 0.40% | -0.40% | 0.40% | 7.96% | -7.83% | 4.00% | 5.77% | 27.31% |
| 2023 | 9.91% | 4.98% | -3.70% | -3.38% | 6.37% | 1.80% | 0.74% | 0.73% | 10.00% | -2.50% | 5.27% | 10.91% | 47.69% |
| 2022 | 2.53% | -3.54% | 0.11% | -15.00% | -1.96% | -6.67% | -0.00% | 7.57% | -11.02% | -12.69% | 5.98% | -5.65% | -35.64% |
| 2021 | 2.38% | -2.23% | -8.22% | -1.29% | -8.27% | 1.10% | -1.20% | -16.91% |
Метрики бенчмарка
Stack Capital Group Inc: годовая альфа составляет 14.43%, бета — 0.47, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 17.06.2021.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.32%) было выше, чем в снижении (37.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.43%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 63.32%
- Участие в снижении
- 37.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STCK.TO имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STCK.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.69 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.06 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | 1.14 | +4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 4.22 | +9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STCK.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stack Capital Group Inc показал максимальную просадку в 53.12%, зарегистрированную 8 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.
Текущая просадка Stack Capital Group Inc составляет 7.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.12% | 5 июл. 2021 г. | 361 | 8 дек. 2022 г. | 498 | 3 дек. 2024 г. | 859 |
| -25.06% | 13 дек. 2024 г. | 78 | 7 апр. 2025 г. | 29 | 20 мая 2025 г. | 107 |
| -13.5% | 11 июл. 2025 г. | 91 | 19 нояб. 2025 г. | 15 | 10 дек. 2025 г. | 106 |
| -13.36% | 19 мар. 2026 г. | 8 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -10.42% | 11 мар. 2026 г. | 2 | 12 мар. 2026 г. | 4 | 18 мар. 2026 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stack Capital Group Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stack Capital Group Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STCK.TO в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у STCK.TO коэффициент P/E составляет 6.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STCK.TO по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у STCK.TO коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STCK.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у STCK.TO коэффициент P/S составляет 15.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STCK.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у STCK.TO коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |