PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCK.TO с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STCK.TO с NBIS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и Nebius Group N.V. (NBIS).

Доходность

Сравнение доходности STCK.TO и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCK.TO и NBIS

2026 (YTD)20252024
STCK.TO
Stack Capital Group Inc		25.65%40.36%7.32%
NBIS
Nebius Group N.V.		25.63%188.32%52.44%
Разные валюты инструментов

STCK.TO торгуется в CAD, в то время как NBIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBIS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STCK.TO:

CA$255.77M

NBIS:

$26.25B

EPS

STCK.TO:

CA$3.16

NBIS:

$0.41

Коэффициент P/E

STCK.TO:

6.14

NBIS:

253.55

Коэффициент PEG

STCK.TO:

0.07

NBIS:

87.12

Коэффициент P/S

STCK.TO:

15.51

NBIS:

48.22

Коэффициент P/B

STCK.TO:

1.27

NBIS:

5.69

Общая выручка (12 мес.)

STCK.TO:

CA$15.18M

NBIS:

$534.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

STCK.TO:

CA$9.75M

NBIS:

$363.20M

EBITDA (12 мес.)

STCK.TO:

CA$42.33M

NBIS:

-$276.75M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STCK.TO показывает доходность 25.65%, а NBIS немного ниже – 25.63%.

STCK.TO

1 день
7.18%
1 месяц
4.64%
С начала года
25.65%
6 месяцев
42.54%
1 год
81.31%
3 года*
43.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

NBIS

1 день
12.34%
1 месяц
16.03%
С начала года
25.63%
6 месяцев
-7.66%
1 год
375.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stack Capital Group Inc

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с STCK.TO:
STCK.TO с BTC-USD
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с GLXYNBIS с TEM

Доходность на риск

STCK.TO vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCK.TO
Ранг доходности на риск STCK.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCK.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCK.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCK.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCK.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCK.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCK.TO c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCK.TONBISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

3.64

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.81

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.96

7.53

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.57

17.24

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCK.TO vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCK.TO на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCK.TO и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCK.TONBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.64

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.06

-1.71

Корреляция

Корреляция между STCK.TO и NBIS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCK.TO и NBIS

Ни STCK.TO, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STCK.TO и NBIS

Максимальная просадка STCK.TO за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки NBIS в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCK.TO и NBIS.

Загрузка...

Показатели просадок

STCK.TONBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-58.27%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-45.47%

+31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-23.40%

+16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-20.63%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

19.65%

-13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности STCK.TO и NBIS

Текущая волатильность для Stack Capital Group Inc (STCK.TO) составляет 17.67%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 34.75%. Это указывает на то, что STCK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCK.TONBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

34.75%

-17.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.48%

68.22%

-33.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.75%

103.91%

-62.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

111.41%

-74.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.47%

111.41%

-74.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STCK.TO и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stack Capital Group Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.93M
227.70M
(STCK.TO) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STCK.TO значения в CAD, NBIS значения в USD