Сравнение STCK.TO с NBIS
STCK.TO (Stack Capital Group Inc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. STCK.TO operates in Asset Management (Financial Services), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, STCK.TO returned 140.08% vs 570.43% for NBIS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STCK.TO и NBIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STCK.TO торгуется в CAD, в то время как NBIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBIS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STCK.TO показывает доходность 93.59%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 214.49%.
STCK.TO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 93.59%
- 6 месяцев
- 139.89%
- 1 год
- 140.08%
- 3 года*
- 64.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 50.76%
- С начала года
- 214.49%
- 6 месяцев
- 151.73%
- 1 год
- 570.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCK.TO и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STCK.TO Stack Capital Group Inc | 93.59% | 40.36% | 7.32% |
NBIS Nebius Group N.V. | 214.49% | 188.32% | 52.44% |
Correlation
The correlation between STCK.TO and NBIS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
STCK.TO:
CA$399.44M
NBIS:
$80.23B
STCK.TO:
CA$4.54
NBIS:
$3.17
STCK.TO:
6.58
NBIS:
81.79
STCK.TO:
0.07
NBIS:
28.10
STCK.TO:
23.29
NBIS:
77.92
STCK.TO:
1.76
NBIS:
11.08
STCK.TO:
CA$15.97M
NBIS:
$877.90M
STCK.TO:
CA$11.10M
NBIS:
$420.60M
STCK.TO:
CA$62.68M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCK.TO vs. NBIS — Ранг доходности на риск
STCK.TO
NBIS
Сравнение STCK.TO c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCK.TO | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 12.32 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.85 | 28.09 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCK.TO | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 5.47 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 3.73 | -3.13 |
Просадки
Сравнение просадок STCK.TO и NBIS
Максимальная просадка STCK.TO за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки NBIS в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCK.TO и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCK.TO | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -58.06% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -46.73% | +27.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -1.33% | -16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -19.35% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 20.45% | -14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCK.TO и NBIS
Текущая волатильность для Stack Capital Group Inc (STCK.TO) составляет 16.44%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.81%. Это указывает на то, что STCK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCK.TO | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 31.81% | -15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 70.07% | -31.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 105.22% | -60.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.65% | 110.28% | -72.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 110.28% | -72.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCK.TO и NBIS
Ни STCK.TO, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STCK.TO и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stack Capital Group Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STCK.TO and NBIS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STCK.TO и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор