Сравнение SSG с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
SSG и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SSG и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -1.48% | -6.48% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
SSG
- 1 день
- -11.17%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -76.82%
- 3 года*
- -69.74%
- 5 лет*
- -60.78%
- 10 лет*
- -58.81%
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и TERG
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
SSG vs. TERG — Ранг доходности на риск
SSG
TERG
Сравнение SSG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 10.56 | -11.31 |
Корреляция
Корреляция между SSG и TERG составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и TERG
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.30% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и TERG
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.32% | -60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -30.58% | -69.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.49% | -9.77% | -78.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.13% | 124.59% | -47.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.03% | 124.59% | -47.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 124.59% | -56.04% |