PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPWR с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPWR с GME

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunPower Corporation (SPWR) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWR или GME.

Корреляция

Корреляция между SPWR и GME составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPWR и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunPower Corporation (SPWR) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.26%
813.42%
SPWR
GME

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPWR:

$21.55M

GME:

$12.28B

EPS

SPWR:

-$1.30

GME:

$0.33

Коэффициент PEG

SPWR:

0.02

GME:

0.86

Коэффициент P/S

SPWR:

0.01

GME:

3.21

Коэффициент P/B

SPWR:

0.01

GME:

2.49

Доходность по периодам

SPWR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GME

С начала года

-12.38%

1 месяц

24.31%

6 месяцев

33.50%

1 год

130.76%

5 лет

80.29%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPWR и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWR
Ранг риск-скорректированной доходности SPWR, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPWR c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPWR, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPWR: -0.69
GME: 1.13
Коэффициент Сортино SPWR, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPWR: -1.49
GME: 2.61
Коэффициент Омега SPWR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPWR: 0.64
GME: 1.40
Коэффициент Кальмара SPWR, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPWR: -0.94
GME: 1.95
Коэффициент Мартина SPWR, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPWR: -1.10
GME: 3.57

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
1.13
SPWR
GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWR и GME

Ни SPWR, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

Сравнение просадок SPWR и GME

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.87%
-68.39%
SPWR
GME

Волатильность

Сравнение волатильности SPWR и GME

Текущая волатильность для SunPower Corporation (SPWR) составляет 0.00%, в то время как у GameStop Corp. (GME) волатильность равна 31.80%. Это указывает на то, что SPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
31.80%
SPWR
GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPWR и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunPower Corporation и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию