Сравнение SPWR с GME
SPWR (SunPower Corporation) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. SPWR operates in Solar (Technology), while GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPWR и GME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPWR
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -7.94%
- 3 года*
- -3.29%
- 5 лет*
- -16.36%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам SPWR и GME
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPWR SunPower Corporation | -41.68% |
GME GameStop Corp. | -1.11% |
Correlation
The correlation between SPWR and GME is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SPWR:
-$0.04
GME:
$1.81
SPWR:
1.47
GME:
3.12
SPWR:
$308.76M
GME:
$2.90B
SPWR:
$149.79M
GME:
$943.30M
SPWR:
-$3.66M
GME:
$418.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPWR vs. GME — Ранг доходности на риск
SPWR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GME
Сравнение SPWR c GME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPWR | GME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPWR и GME
Максимальная просадка SPWR за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и GME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPWR | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -93.43% | +50.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.75% | -75.32% | +32.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -49.31% | +28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWR и GME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPWR | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.02% | 35.97% | +61.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 94.89% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 117.89% | -20.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWR и GME
Ни SPWR, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
SPWR SunPower Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPWR и GME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunPower Corporation и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPWR and GME have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPWR и GME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор