Сравнение SPWR с TAN
SPWR (SunPower Corporation) is a stock, while TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPWR и TAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPWR
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 20.40%
- С начала года
- 43.10%
- 6 месяцев
- 48.35%
- 1 год
- 112.42%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам SPWR и TAN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPWR SunPower Corporation | 1.94% |
TAN Invesco Solar ETF | -2.28% |
Correlation
The correlation between SPWR and TAN is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPWR vs. TAN — Ранг доходности на риск
SPWR
TAN
Сравнение SPWR c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWR | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.14 | -0.12 | +3.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPWR и TAN
Максимальная просадка SPWR за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и TAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPWR | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.55% | -95.29% | +87.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -67.72% | +66.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -78.51% | +75.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWR и TAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPWR | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.79% | 37.29% | +49.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.79% | 39.74% | +47.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.79% | 37.98% | +48.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWR и TAN
Ни SPWR, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWR SunPower Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
SPWR and TAN have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPWR и TAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор