Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.08B
- Enterprise Value
- $1.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.04
- Коэффициент P/E
- 34.96
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $308.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $142.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $59.64M
- Годовой диапазон
- $1.13 - $2.50
- Целевая цена
- $5.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -15.04%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SunPower Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SunPower Corporation (SPWR) показал доход в -19.11% с начала года и -18.06% за последние 12 месяцев.
SunPower Corporation
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -19.11%
- 6 месяцев
- -27.84%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- -50.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +182.3%, в то время как худший месяц был июль 2023 г. с доходностью -67.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SPWR закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 29 апр. 2024 г. с доходностью +91.7%, в то время как худший день был 15 апр. 2024 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.55% | -24.42% | -2.31% | -19.11% | |||||||||
| 2025 | 2.23% | -19.67% | 5.44% | 21.94% | -26.46% | 32.37% | -14.67% | -3.82% | 16.56% | 2.27% | -3.89% | -9.25% | -12.29% |
| 2024 | -18.38% | -19.08% | -43.30% | 3.16% | 182.26% | -36.00% | 18.75% | 38.35% | 52.72% | -25.27% | -4.29% | -10.95% | 11.53% |
| 2023 | 0.69% | 0.20% | 1.23% | 1.11% | 0.43% | 1.19% | -67.92% | -35.29% | -6.36% | -45.15% | 0.88% | 40.79% | -84.11% |
| 2022 | 0.54% | -0.12% | 0.82% | 0.15% | -0.15% | 0.20% | 0.41% | 0.30% | 0.15% | 0.76% | 0.25% | 0.95% | 4.34% |
| 2021 | 0.10% | -1.37% | -0.26% | 0.00% | 0.21% | 0.31% | -0.10% | 0.10% | -0.72% | -1.73% |
Метрики бенчмарка
SunPower Corporation: годовая альфа составляет -1.58%, бета — 0.79, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 20.04.2021.
- Эта акция участвовал в 167.70% снижения S&P 500 Index, но только в -13.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.58%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -13.68%
- Участие в снижении
- 167.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPWR имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SunPower Corporation (SPWR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPWR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.90 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.39 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.40 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.61 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPWR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SunPower Corporation показал максимальную просадку в 97.59%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SunPower Corporation составляет 88.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.59% | 3 июл. 2023 г. | 200 | 17 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -4.18% | 21 апр. 2021 г. | 75 | 5 авг. 2021 г. | 347 | 20 дек. 2022 г. | 422 |
| -0.38% | 26 апр. 2023 г. | 1 | 26 апр. 2023 г. | 2 | 28 апр. 2023 г. | 3 |
| -0.31% | 8 июн. 2023 г. | 1 | 8 июн. 2023 г. | 1 | 9 июн. 2023 г. | 2 |
| -0.29% | 1 мая 2023 г. | 3 | 3 мая 2023 г. | 4 | 9 мая 2023 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SunPower Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SunPower Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPWR в сравнении с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у SPWR коэффициент P/E составляет 35.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPWR по сравнению с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у SPWR коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SPWR коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |