PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPWR с CSIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPWR с CSIQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunPower Corporation (SPWR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWR или CSIQ.

Корреляция

Корреляция между SPWR и CSIQ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPWR и CSIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunPower Corporation (SPWR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPWR:

0.67

CSIQ:

-0.39

Коэф-т Сортино

SPWR:

2.76

CSIQ:

-0.20

Коэф-т Омега

SPWR:

1.31

CSIQ:

0.98

Коэф-т Кальмара

SPWR:

1.90

CSIQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

SPWR:

4.94

CSIQ:

-0.97

Индекс Язвы

SPWR:

34.97%

CSIQ:

38.51%

Дневная вол-ть

SPWR:

119.39%

CSIQ:

84.32%

Макс. просадка

SPWR:

-97.59%

CSIQ:

-96.02%

Текущая просадка

SPWR:

-82.26%

CSIQ:

-83.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPWR:

$139.42M

CSIQ:

$715.82M

EPS

SPWR:

-$1.20

CSIQ:

$0.54

Коэффициент P/S

SPWR:

3.42

CSIQ:

0.12

Коэффициент P/B

SPWR:

0.00

CSIQ:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

SPWR:

$98.70M

CSIQ:

$6.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPWR:

$37.22M

CSIQ:

$963.60M

EBITDA (12 мес.)

SPWR:

-$86.54M

CSIQ:

-$14.43M

Доходность по периодам

С начала года, SPWR показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью -2.43%.

SPWR

С начала года

5.03%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-4.08%

1 год

79.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSIQ

С начала года

-2.43%

1 месяц

51.11%

6 месяцев

-1.27%

1 год

-32.44%

5 лет

-8.66%

10 лет

-11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPWR и CSIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWR
Ранг риск-скорректированной доходности SPWR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CSIQ, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPWR c CSIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPWR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа CSIQ равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWR и CSIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWR и CSIQ

Ни SPWR, ни CSIQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPWR и CSIQ

Максимальная просадка SPWR за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и CSIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPWR и CSIQ

Текущая волатильность для SunPower Corporation (SPWR) составляет 28.22%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 32.69%. Это указывает на то, что SPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPWR и CSIQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunPower Corporation и Canadian Solar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
88.67M
1.52B
(SPWR) Общая выручка
(CSIQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPWR и CSIQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SunPower Corporation и Canadian Solar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
46.5%
14.3%
(SPWR) Валовая рентабельность
(CSIQ) Валовая рентабельность
SPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила о валовой прибыли в 41.27M при выручке в 88.67M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

CSIQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Solar Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.04M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

SPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила об операционной прибыли в -21.50M при выручке в 88.67M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.

CSIQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Solar Inc. сообщила об операционной прибыли в -127.10M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.

SPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.99M при выручке в 88.67M, что соответствует чистой рентабельности 53.0%.

CSIQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Solar Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.90M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.