Сравнение SPWR с RUN
SPWR (SunPower Corporation) and RUN (Sunrun Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPWR и RUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPWR
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUN
- 1 день
- 12.57%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -28.47%
- 1 год
- 100.28%
- 3 года*
- -5.73%
- 5 лет*
- -23.32%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам SPWR и RUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPWR SunPower Corporation | -41.68% |
RUN Sunrun Inc. | -5.13% |
Correlation
The correlation between SPWR and RUN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
SPWR:
$529.80M
RUN:
$3.93B
SPWR:
-$0.04
RUN:
$2.12
SPWR:
1.47
RUN:
1.22
SPWR:
$308.76M
RUN:
$3.17B
SPWR:
$149.79M
RUN:
$746.75M
SPWR:
-$3.66M
RUN:
$544.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPWR vs. RUN — Ранг доходности на риск
SPWR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RUN
Сравнение SPWR c RUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPWR | RUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPWR и RUN
Максимальная просадка SPWR за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки RUN в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и RUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPWR | RUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -94.13% | +51.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.75% | -85.06% | +42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -54.68% | +34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWR и RUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPWR | RUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.02% | 96.48% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 90.74% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 78.48% | +18.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWR и RUN
Ни SPWR, ни RUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPWR и RUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunPower Corporation и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPWR и RUN
SPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunPower Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.85M при выручке в 88.49M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 722.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunPower Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 88.49M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
RUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.51M при выручке в 722.23M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
SPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunPower Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.12M при выручке в 88.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
RUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.64M при выручке в 722.23M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
SPWR and RUN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPWR и RUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор