PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPWR с RUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPWR с RUN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunPower Corporation (SPWR) и Sunrun Inc. (RUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWR или RUN.

Корреляция

Корреляция между SPWR и RUN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPWR и RUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunPower Corporation (SPWR) и Sunrun Inc. (RUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPWR:

0.67

RUN:

0.00

Коэф-т Сортино

SPWR:

2.76

RUN:

0.64

Коэф-т Омега

SPWR:

1.31

RUN:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPWR:

1.90

RUN:

-0.00

Коэф-т Мартина

SPWR:

4.94

RUN:

-0.00

Индекс Язвы

SPWR:

34.97%

RUN:

44.60%

Дневная вол-ть

SPWR:

119.39%

RUN:

87.53%

Макс. просадка

SPWR:

-97.59%

RUN:

-94.13%

Текущая просадка

SPWR:

-82.26%

RUN:

-87.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPWR:

$139.42M

RUN:

$2.94B

EPS

SPWR:

-$1.20

RUN:

-$12.21

Коэффициент P/S

SPWR:

3.42

RUN:

1.41

Коэффициент P/B

SPWR:

0.00

RUN:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

SPWR:

$98.70M

RUN:

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPWR:

$37.22M

RUN:

$352.80M

EBITDA (12 мес.)

SPWR:

-$86.54M

RUN:

-$3.06B

Доходность по периодам

С начала года, SPWR показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у RUN с доходностью 32.43%.

SPWR

С начала года

5.03%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-4.08%

1 год

79.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RUN

С начала года

32.43%

1 месяц

87.74%

6 месяцев

23.86%

1 год

0.00%

5 лет

-2.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPWR и RUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWR
Ранг риск-скорректированной доходности SPWR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPWR c RUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPWR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа RUN равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWR и RUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWR и RUN

Ни SPWR, ни RUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPWR и RUN

Максимальная просадка SPWR за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке RUN в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и RUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPWR и RUN

SunPower Corporation (SPWR) и Sunrun Inc. (RUN) имеют волатильность 28.22% и 27.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPWR и RUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunPower Corporation и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
88.67M
504.27M
(SPWR) Общая выручка
(RUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPWR и RUN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SunPower Corporation и Sunrun Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
46.5%
19.6%
(SPWR) Валовая рентабельность
(RUN) Валовая рентабельность
SPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила о валовой прибыли в 41.27M при выручке в 88.67M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

RUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.84M при выручке в 504.27M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

SPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила об операционной прибыли в -21.50M при выручке в 88.67M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.

RUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -114.89M при выручке в 504.27M, что соответствует операционной рентабельности -22.8%.

SPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.99M при выручке в 88.67M, что соответствует чистой рентабельности 53.0%.

RUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.01M при выручке в 504.27M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.