PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPWR с JKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPWR с JKS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunPower Corporation (SPWR) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWR или JKS.

Корреляция

Корреляция между SPWR и JKS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPWR и JKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunPower Corporation (SPWR) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPWR:

0.82

JKS:

-0.24

Коэф-т Сортино

SPWR:

3.16

JKS:

0.25

Коэф-т Омега

SPWR:

1.36

JKS:

1.03

Коэф-т Кальмара

SPWR:

2.55

JKS:

-0.19

Коэф-т Мартина

SPWR:

6.84

JKS:

-0.49

Индекс Язвы

SPWR:

34.89%

JKS:

31.41%

Дневная вол-ть

SPWR:

125.08%

JKS:

76.91%

Макс. просадка

SPWR:

-97.59%

JKS:

-94.84%

Текущая просадка

SPWR:

-82.36%

JKS:

-74.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPWR:

$139.42M

JKS:

$1.00B

EPS

SPWR:

-$1.20

JKS:

-$5.00

Коэффициент P/S

SPWR:

3.42

JKS:

0.01

Коэффициент P/B

SPWR:

0.00

JKS:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

SPWR:

$98.70M

JKS:

$71.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPWR:

$37.22M

JKS:

$7.27B

EBITDA (12 мес.)

SPWR:

-$86.54M

JKS:

$2.03B

Доходность по периодам

С начала года, SPWR показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -22.05%.

SPWR

С начала года

4.47%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-16.52%

1 год

97.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JKS

С начала года

-22.05%

1 месяц

24.03%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-18.47%

5 лет

8.60%

10 лет

-2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPWR и JKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWR
Ранг риск-скорректированной доходности SPWR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPWR c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPWR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа JKS равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWR и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWR и JKS

SPWR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%.

TTM20242023
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		7.73%6.02%4.06%

Просадки

Сравнение просадок SPWR и JKS

Максимальная просадка SPWR за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и JKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPWR и JKS

SunPower Corporation (SPWR) имеет более высокую волатильность в 28.55% по сравнению с JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что SPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPWR и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunPower Corporation и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
88.67M
1.91B
(SPWR) Общая выручка
(JKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPWR и JKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SunPower Corporation и JinkoSolar Holding Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
46.5%
-2.6%
(SPWR) Валовая рентабельность
(JKS) Валовая рентабельность
SPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила о валовой прибыли в 41.27M при выручке в 88.67M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

JKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в -48.61M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в -2.6%.

SPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила об операционной прибыли в -21.50M при выручке в 88.67M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.

JKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -394.65M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -20.7%.

SPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.99M при выручке в 88.67M, что соответствует чистой рентабельности 53.0%.

JKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -181.67M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.