Сравнение SPWR с DRIV
SPWR (SunPower Corporation) is a stock, while DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) is Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPWR и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPWR
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 41.67%
- 6 месяцев
- 40.50%
- 1 год
- 89.47%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPWR и DRIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPWR SunPower Corporation | 5.83% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | -0.38% |
Correlation
The correlation between SPWR and DRIV is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPWR vs. DRIV — Ранг доходности на риск
SPWR
DRIV
Сравнение SPWR c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWR | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 23.27 | 0.54 | +22.73 |
Просадки
Сравнение просадок SPWR и DRIV
Максимальная просадка SPWR за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPWR | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.55% | -41.93% | +34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.46% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -15.12% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWR и DRIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPWR | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.56% | 25.13% | +53.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.56% | 27.06% | +51.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.56% | 27.39% | +51.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWR и DRIV
SPWR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.75% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
SPWR SunPower Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPWR and DRIV have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPWR и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор