Сравнение CSIQ с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIQ или SBR.
Основные характеристики
| CSIQ | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -35.99% | -4.60% |
| Дох-ть за 1 год | -53.18% | -0.80% |
| Дох-ть за 3 года | -24.65% | 34.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.78% | 16.08% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.64% | 10.09% |
| Коэф-т Шарпа | -1.09 | -0.10 |
| Дневная вол-ть | 49.29% | 28.46% |
| Макс. просадка | -96.02% | -56.41% |
| Current Drawdown | -73.83% | -21.56% |
Фундаментальные показатели
| CSIQ | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.11B | $917.77M |
| Прибыль на акцию | $3.87 | $6.19 |
| Цена/прибыль | 4.34 | 10.17 |
| PEG коэффициент | 0.19 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $7.61B | $93.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $125.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $777.44M | -$4.72M |
Корреляция
Корреляция между CSIQ и SBR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSIQ и SBR
С начала года, CSIQ показывает доходность -35.99%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -4.64% против 10.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSIQ c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIQ и SBR
CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIQ Canadian Solar Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.14% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок CSIQ и SBR
Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSIQ и SBR
Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSIQ и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Solar Inc. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности