PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSIQ с JKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSIQ с JKS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Solar Inc. (CSIQ) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIQ или JKS.

Корреляция

Корреляция между CSIQ и JKS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSIQ и JKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Solar Inc. (CSIQ) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIQ:

-0.39

JKS:

-0.21

Коэф-т Сортино

CSIQ:

-0.20

JKS:

0.10

Коэф-т Омега

CSIQ:

0.98

JKS:

1.01

Коэф-т Кальмара

CSIQ:

-0.42

JKS:

-0.26

Коэф-т Мартина

CSIQ:

-0.97

JKS:

-0.68

Индекс Язвы

CSIQ:

38.51%

JKS:

31.50%

Дневная вол-ть

CSIQ:

84.32%

JKS:

76.85%

Макс. просадка

CSIQ:

-96.02%

JKS:

-94.84%

Текущая просадка

CSIQ:

-83.09%

JKS:

-75.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSIQ:

$726.54M

JKS:

$997.41M

EPS

CSIQ:

$0.54

JKS:

-$5.00

Коэффициент PEG

CSIQ:

0.16

JKS:

0.26

Коэффициент P/S

CSIQ:

0.12

JKS:

0.01

Коэффициент P/B

CSIQ:

0.25

JKS:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

CSIQ:

$6.19B

JKS:

$71.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSIQ:

$963.60M

JKS:

$7.27B

EBITDA (12 мес.)

CSIQ:

-$14.43M

JKS:

$2.03B

Доходность по периодам

С начала года, CSIQ показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -22.45%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям JKS по среднегодовой доходности: -10.64% против -2.18% соответственно.

CSIQ

С начала года

-2.43%

1 месяц

45.44%

6 месяцев

-1.27%

1 год

-31.15%

5 лет

-9.64%

10 лет

-10.64%

JKS

С начала года

-22.45%

1 месяц

19.20%

6 месяцев

-7.65%

1 год

-14.71%

5 лет

6.96%

10 лет

-2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIQ и JKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CSIQ, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIQ c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSIQ на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа JKS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIQ и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIQ и JKS

CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%.

TTM20242023
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		7.77%6.02%4.06%

Просадки

Сравнение просадок CSIQ и JKS

Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и JKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSIQ и JKS

Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 32.69% по сравнению с JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSIQ и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Solar Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
1.52B
1.91B
(CSIQ) Общая выручка
(JKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSIQ и JKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Solar Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
14.3%
-2.6%
(CSIQ) Валовая рентабельность
(JKS) Валовая рентабельность
CSIQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Solar Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.04M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

JKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в -48.61M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в -2.6%.

CSIQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Solar Inc. сообщила об операционной прибыли в -127.10M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.

JKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -394.65M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -20.7%.

CSIQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Solar Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.90M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

JKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -181.67M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.