Сравнение CSIQ с JKS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CSIQ с JKS

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Solar Inc. (CSIQ) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIQ или JKS.

Корреляция

Корреляция между CSIQ и JKS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSIQ и JKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Solar Inc. (CSIQ) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CSIQ

JKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIQ:

-0.74

JKS:

-0.14

Коэф-т Сортино

CSIQ:

-0.98

JKS:

0.34

Коэф-т Омега

CSIQ:

0.89

JKS:

1.04

Коэф-т Кальмара

CSIQ:

-0.63

JKS:

-0.13

Коэф-т Мартина

CSIQ:

-1.36

JKS:

-0.40

Индекс Язвы

CSIQ:

39.31%

JKS:

25.10%

Дневная вол-ть

CSIQ:

72.68%

JKS:

75.10%

Макс. просадка

CSIQ:

-96.02%

JKS:

-94.84%

Текущая просадка

CSIQ:

-83.21%

JKS:

-70.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSIQ:

$712.70M

JKS:

$1.12B

EPS

CSIQ:

-$0.14

JKS:

$0.76

PEG коэффициент

CSIQ:

0.16

JKS:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

CSIQ:

$4.78B

JKS:

$81.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSIQ:

$811.62M

JKS:

$10.62B

EBITDA (12 мес.)

CSIQ:

$355.15M

JKS:

$4.40B

Доходность по периодам

С начала года, CSIQ показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям JKS по среднегодовой доходности: -9.44% против 1.72% соответственно.

CSIQ

С начала года

-3.15%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-25.67%

1 год

-53.05%

5 лет

-15.19%

10 лет

-9.44%

JKS

С начала года

-8.92%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

18.87%

1 год

-6.94%

5 лет

-1.94%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIQ и JKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSIQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JKS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIQ c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIQ

JKS

Показатель коэффициента Шарпа CSIQ на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа JKS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIQ и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSIQ

JKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIQ и JKS

CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.

	TTM	2024	2023
CSIQ Canadian Solar Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd.	6.61%	6.02%	4.06%

Просадки

Сравнение просадок CSIQ и JKS

Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и JKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CSIQ

JKS

Волатильность

Сравнение волатильности CSIQ и JKS

Текущая волатильность для Canadian Solar Inc. (CSIQ) составляет 14.30%, в то время как у JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CSIQ

JKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSIQ и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Solar Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CSIQ с JKS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CSIQ и JKS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIQ и JKS

CSIQ

JKS

Сравнение CSIQ c JKS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIQ и JKS

Просадки

Сравнение просадок CSIQ и JKS

Волатильность

Сравнение волатильности CSIQ и JKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSIQ и JKS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество