- ISIN
- CA1366351098
- CUSIP
- 000136635109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Solar
- Дата IPO
- 9 нояб. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.32B
- Enterprise Value
- $11.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $398.75M
- Годовой диапазон
- $9.41 - $34.59
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSIQ
Canadian Solar Inc. (CSIQ) снизился на 17.8% с начала года. По цене $20 за акцию CSIQ торгуется на 43.5% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSIQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $503.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Canadian Solar Inc. (CSIQ) показал доход в -17.84% с начала года и 78.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSIQ составила 1.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Canadian Solar Inc.
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- 23.06%
- С начала года
- -17.84%
- 6 месяцев
- -16.65%
- 1 год
- 78.68%
- 3 года*
- -20.96%
- 5 лет*
- -12.84%
- 10 лет*
- 1.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CSIQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +102.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -50.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CSIQ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 дек. 2011 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2026 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.54% | -7.40% | -21.80% | 10.40% | 24.20% | 2.84% | -17.84% | ||||||
| 2025 | -7.28% | -2.52% | -13.93% | 4.28% | 16.74% | 4.84% | 4.08% | -14.88% | 33.33% | 59.20% | 30.78% | -12.45% | 113.76% |
| 2024 | -15.75% | -4.57% | -6.31% | -17.97% | 21.16% | -24.90% | 12.41% | -23.82% | 32.70% | -15.04% | -12.85% | -10.39% | -57.61% |
| 2023 | 36.15% | -5.51% | 0.15% | -6.00% | 11.70% | -7.44% | -6.54% | -22.54% | -12.14% | -18.81% | 5.26% | 24.73% | -15.11% |
| 2022 | -10.55% | 13.11% | 11.69% | -22.17% | 16.50% | -2.87% | 18.46% | 22.45% | -17.53% | -8.99% | 5.75% | -13.81% | -1.25% |
| 2021 | 6.85% | -14.28% | 5.75% | -16.91% | -4.03% | 13.29% | -10.24% | -8.15% | -6.44% | 20.12% | -8.69% | -17.53% | -38.93% |
Метрики бенчмарка
Canadian Solar Inc. has an annualized alpha of 11.87%, beta of 1.65, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2006.
- This stock captured 190.72% of S&P 500 Index gains and 182.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.87%
- Бета
- 1.65
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 190.72%
- Участие в снижении
- 182.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSIQ имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSIQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.93 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 13.52 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Canadian Solar Inc. показал максимальную просадку в 96.02%, зарегистрированную 15 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2039 торговых сессий.
Текущая просадка Canadian Solar Inc. составляет 69.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -96.02%нояб. 2012 г. | 4y 5mo | 8y 1mo | 12y 6moиюнь 2008 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -89.46%апр. 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -54.32%сент. 2007 г. | 10mo 12d | 1mo 29d | 1y 6dнояб. 2006 г. - нояб. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -45.41%март 2008 г. | 2mo 24d | 1mo 17d | 4mo 11dдек. 2007 г. - май 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -19.35%июнь 2008 г. | 20d | 7d | 27dмай 2008 г. - июнь 2008 г. |
Показатели просадок
| CSIQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -56.78% | -39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.94% | -9.10% | -54.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.64% | -18.90% | -64.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.65% | -25.43% | -60.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.46% | -33.92% | -55.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.56% | -0.74% | -68.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.09% | -10.72% | -50.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 1.97% | +31.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Solar Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canadian Solar Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSIQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у CSIQ коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSIQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у CSIQ коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSIQ
Добавьте Canadian Solar Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSIQ