PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian Solar Inc. (CSIQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian Solar Inc. (CSIQ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA1366351098

CUSIP

000136635109

Сектор

Technology

Отрасль

Solar

Дата IPO

9 нояб. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$780.86M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.48

Цена/прибыль

24.58

PEG коэффициент

0.13

Общая выручка (12 мес.)

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

$816.94M

EBITDA (12 мес.)

$531.18M

Годовой диапазон

$10.91 - $26.85

Целевая цена

$19.55

Процент коротких позиций

19.10%

Коэффициент коротких позиций

3.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CSIQ с SBR CSIQ с JKS CSIQ с VOO CSIQ с SPWR CSIQ с AQN.TO CSIQ с TAN CSIQ с SPY CSIQ с USO CSIQ с ALB CSIQ с TLT
Популярные сравнения:
CSIQ с SBR CSIQ с JKS CSIQ с VOO CSIQ с SPWR CSIQ с AQN.TO CSIQ с TAN CSIQ с SPY CSIQ с USO CSIQ с ALB CSIQ с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian Solar Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.13%
11.50%
CSIQ (Canadian Solar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian Solar Inc. показал доход в -55.01% с начала года и -42.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Solar Inc. составила -8.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

CSIQ

С начала года

-55.01%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-35.13%

1 год

-42.77%

5 лет (среднегодовая)

-4.60%

10 лет (среднегодовая)

-8.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSIQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.75%-4.57%-6.31%-17.97%21.16%-24.90%12.41%-23.82%32.70%-15.04%-55.01%
202336.15%-5.51%0.15%-6.00%11.70%-7.44%-6.54%-22.54%-12.14%-18.81%5.26%24.73%-15.11%
2022-10.55%13.11%11.69%-22.17%16.50%-2.87%18.46%22.45%-17.53%-8.99%5.75%-13.81%-1.25%
20216.85%-14.28%5.75%-16.91%-4.03%13.29%-10.24%-8.15%-6.44%20.12%-8.69%-17.53%-38.93%
2020-9.28%1.75%-22.01%12.13%5.38%2.50%14.89%46.75%8.03%3.56%17.63%19.83%131.86%
201950.42%14.33%-24.45%7.25%-4.45%14.35%-2.34%9.71%-19.28%-9.59%-4.22%35.17%54.11%
2018-8.60%1.88%3.63%-3.93%6.27%-26.31%10.13%6.53%0.97%-1.38%18.18%-15.15%-14.95%
2017-3.86%25.70%-16.64%8.39%-3.68%24.28%6.41%-7.26%7.19%4.57%2.04%-6.18%38.42%
2016-30.35%12.89%-15.33%-7.11%4.30%-19.06%-6.08%-9.23%6.59%5.09%-20.15%5.64%-57.94%
2015-15.71%45.29%12.71%6.02%-7.74%-12.43%-6.10%-30.29%-11.22%31.35%5.50%25.75%19.72%
201431.22%6.93%-23.42%-15.36%-5.05%21.40%-20.15%41.99%0.93%-10.82%-23.86%-0.41%-18.88%
201330.88%-9.89%-13.72%62.72%51.15%29.14%34.58%-15.42%35.81%35.37%26.70%2.33%777.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CSIQ среди акций на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CSIQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSIQ, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.602.46
Коэффициент Сортино CSIQ, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.613.31
Коэффициент Омега CSIQ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.46
Коэффициент Кальмара CSIQ, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.523.55
Коэффициент Мартина CSIQ, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.2015.76
CSIQ
^GSPC

Canadian Solar Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60
2.46
CSIQ (Canadian Solar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Canadian Solar Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.61%
-1.40%
CSIQ (Canadian Solar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Solar Inc. показал максимальную просадку в 96.02%, зарегистрированную 15 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2039 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Solar Inc. составляет 81.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.02%19 июн. 2008 г.111215 нояб. 2012 г.203922 дек. 2020 г.3151
-82.87%22 янв. 2021 г.96215 нояб. 2024 г.———
-54.32%10 нояб. 2006 г.21318 сент. 2007 г.4316 нояб. 2007 г.256
-45.41%27 дек. 2007 г.5820 мар. 2008 г.326 мая 2008 г.90
-19.35%21 мая 2008 г.1410 июн. 2008 г.517 июн. 2008 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Solar Inc. составляет 35.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.45%
4.07%
CSIQ (Canadian Solar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Solar Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Canadian Solar Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Solar.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.024.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSIQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у CSIQ значение P/E равно 24.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.00.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSIQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у CSIQ значение PEG равно 0.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Canadian Solar Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию