PortfoliosLab logo
Canadian Solar Inc. (CSIQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA1366351098

CUSIP

000136635109

Сектор

Technology

Отрасль

Solar

Дата IPO

9 нояб. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$614.10M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.54

Коэффициент P/E

17.19

Коэффициент PEG

0.16

Общая выручка (12 мес.)

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

$529.53M

EBITDA (12 мес.)

$209.24M

Годовой диапазон

$6.57 - $21.05

Целевая цена

$13.72

Процент коротких позиций

21.61%

Коэффициент коротких позиций

5.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian Solar Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.66%
300.86%
CSIQ (Canadian Solar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian Solar Inc. показал доход в 0.27% с начала года и -23.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Solar Inc. составила -11.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


CSIQ

С начала года

0.27%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-16.85%

1 год

-23.10%

5 лет

-7.96%

10 лет

-11.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSIQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.28%-2.52%-13.93%28.90%0.27%
2024-15.75%-4.57%-6.31%-17.97%21.16%-24.90%12.41%-23.82%32.70%-15.04%-12.85%-10.39%-57.61%
202336.15%-5.51%0.15%-6.00%11.70%-7.44%-6.54%-22.54%-12.14%-18.81%5.26%24.73%-15.11%
2022-10.55%13.11%11.69%-22.17%16.50%-2.87%18.46%22.45%-17.53%-8.99%5.75%-13.81%-1.25%
20216.85%-14.28%5.75%-16.91%-4.03%13.29%-10.24%-8.15%-6.44%20.12%-8.69%-17.53%-38.93%
2020-9.28%1.75%-22.01%12.13%5.38%2.50%14.89%46.75%8.03%3.56%17.63%19.83%131.86%
201950.42%14.33%-24.45%7.25%-4.45%14.35%-2.34%9.71%-19.28%-9.59%-4.22%35.17%54.11%
2018-8.60%1.88%3.63%-3.93%6.27%-26.31%10.13%6.53%0.97%-1.38%18.18%-15.15%-14.95%
2017-3.86%25.70%-16.64%8.39%-3.68%24.28%6.41%-7.26%7.19%4.57%2.04%-6.18%38.42%
2016-30.35%12.89%-15.33%-7.11%4.30%-19.06%-6.08%-9.23%6.59%5.09%-20.15%5.64%-57.94%
2015-15.71%45.29%12.71%6.02%-7.74%-12.43%-6.10%-30.29%-11.22%31.35%5.50%25.75%19.72%
201431.22%6.93%-23.42%-15.36%-5.05%21.40%-20.15%41.99%0.93%-10.82%-23.86%-0.41%-18.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSIQ составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CSIQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CSIQ, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSIQ: -0.30
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CSIQ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSIQ: 0.10
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CSIQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSIQ: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CSIQ, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSIQ: -0.28
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CSIQ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSIQ: -0.69
^GSPC: 1.94

Canadian Solar Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.46
CSIQ (Canadian Solar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Canadian Solar Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.62%
-10.07%
CSIQ (Canadian Solar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Solar Inc. показал максимальную просадку в 96.02%, зарегистрированную 15 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2039 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Solar Inc. составляет 82.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.02%19 июн. 2008 г.111215 нояб. 2012 г.203922 дек. 2020 г.3151
-89.46%22 янв. 2021 г.10588 апр. 2025 г.
-54.32%10 нояб. 2006 г.21318 сент. 2007 г.4316 нояб. 2007 г.256
-45.41%27 дек. 2007 г.5820 мар. 2008 г.326 мая 2008 г.90
-19.35%21 мая 2008 г.1410 июн. 2008 г.517 июн. 2008 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Solar Inc. составляет 41.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.91%
14.23%
CSIQ (Canadian Solar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Solar Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Canadian Solar Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CSIQ: 17.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSIQ в сравнении с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у CSIQ коэффициент P/E составляет 17.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
CSIQ: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSIQ по сравнению с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у CSIQ коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CSIQ: 0.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSIQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у CSIQ коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CSIQ: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSIQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у CSIQ коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию