Сравнение SPRY с CEG
SPRY (Silverback Therapeutics Inc) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. SPRY operates in Biotechnology (Healthcare), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, SPRY returned -0.24%/yr vs 39.26%/yr for CEG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRY и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRY показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью -28.35%.
SPRY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -29.29%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- -25.55%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- -17.74%
- С начала года
- -28.35%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- 39.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRY и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPRY Silverback Therapeutics Inc | -39.91% | 10.43% | 92.52% | -35.76% | 75.88% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.35% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between SPRY and CEG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SPRY:
$695.12M
CEG:
$90.63B
SPRY:
-$2.00
CEG:
$8.04
SPRY:
6.99
CEG:
3.33
SPRY:
11.34
CEG:
2.67
SPRY:
$98.99M
CEG:
$24.82B
SPRY:
$59.93M
CEG:
$20.98B
SPRY:
-$194.60M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRY vs. CEG — Ранг доходности на риск
SPRY
CEG
Сравнение SPRY c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRY | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.43 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.79 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRY и CEG
Максимальная просадка SPRY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRY и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -50.70% | -44.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.32% | -41.22% | -22.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -50.70% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.41% | -37.27% | -51.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.36% | -12.17% | -66.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.81% | 22.24% | +24.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRY и CEG
Silverback Therapeutics Inc (SPRY) имеет более высокую волатильность в 31.51% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что SPRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.51% | 10.09% | +21.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.25% | 35.52% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.52% | 46.73% | +23.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.58% | 49.13% | +31.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.19% | 49.13% | +32.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRY и CEG
SPRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
SPRY Silverback Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRY и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silverback Therapeutics Inc и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRY and CEG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRY has higher volatility (31.51%) compared to CEG (10.09%). In terms of maximum drawdown, SPRY dropped -95.20% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRY и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор