Сравнение SPRY с CEG
SPRY (Silverback Therapeutics Inc) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. SPRY operates in Biotechnology (Healthcare), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, SPRY returned 7.87%/yr vs 42.67%/yr for CEG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRY и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPRY показывает доходность -26.52%, а CEG немного ниже – -27.66%.
SPRY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- -36.31%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -21.56%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -20.93%
- С начала года
- -27.66%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -11.63%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRY и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPRY Silverback Therapeutics Inc | -26.52% | 10.43% | 92.52% | -35.76% | 75.88% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.66% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between SPRY and CEG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SPRY:
$849.98M
CEG:
$90.21B
SPRY:
-$2.00
CEG:
$8.13
SPRY:
8.54
CEG:
3.33
SPRY:
13.86
CEG:
2.69
SPRY:
$98.99M
CEG:
$24.82B
SPRY:
$59.93M
CEG:
$20.98B
SPRY:
-$194.60M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRY vs. CEG — Ранг доходности на риск
SPRY
CEG
Сравнение SPRY c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRY | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.30 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.63 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.91 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPRY и CEG
Максимальная просадка SPRY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRY и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -50.70% | -44.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.32% | -38.77% | -24.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -50.70% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.83% | -36.66% | -49.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.26% | -11.56% | -66.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.41% | 18.62% | +24.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRY и CEG
Silverback Therapeutics Inc (SPRY) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.83%. Это указывает на то, что SPRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 15.83% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | 37.50% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.01% | 46.66% | +20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.12% | 49.37% | +30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 49.37% | +31.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRY и CEG
SPRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
SPRY Silverback Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRY и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silverback Therapeutics Inc и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRY and CEG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRY has higher volatility (22.30%) compared to CEG (15.83%). In terms of maximum drawdown, SPRY dropped -95.20% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRY и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор