Сравнение SPRY с TEM
SPRY (Silverback Therapeutics Inc) and TEM (Tempus AI, Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SPRY in Biotechnology, TEM in Health Information Services. Over the past year, SPRY returned -36.31% vs -20.85% for TEM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRY и TEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRY показывает доходность -26.52%, что значительно ниже, чем у TEM с доходностью -21.37%.
SPRY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- -36.31%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -21.56%
- 10 лет*
- —
TEM
- 1 день
- -11.16%
- 1 месяц
- -13.21%
- С начала года
- -21.37%
- 6 месяцев
- -39.43%
- 1 год
- -20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRY и TEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPRY Silverback Therapeutics Inc | -26.52% | 10.43% | 21.82% |
TEM Tempus AI, Inc | -21.37% | 74.91% | -16.12% |
Correlation
The correlation between SPRY and TEM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SPRY:
$849.98M
TEM:
$8.31B
SPRY:
-$2.00
TEM:
-$1.73
SPRY:
8.54
TEM:
5.97
SPRY:
13.86
TEM:
19.95
SPRY:
$98.99M
TEM:
$1.36B
SPRY:
$59.93M
TEM:
$977.64M
SPRY:
-$194.60M
TEM:
-$233.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRY vs. TEM — Ранг доходности на риск
SPRY
TEM
Сравнение SPRY c TEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и Tempus AI, Inc (TEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRY | TEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.35 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.60 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRY | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.08 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SPRY и TEM
Максимальная просадка SPRY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки TEM в -58.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRY и TEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRY | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -58.99% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.32% | -58.96% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.83% | -55.03% | -30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.26% | -31.85% | -46.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.41% | 34.89% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRY и TEM
Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и Tempus AI, Inc (TEM) имеют волатильность 22.30% и 22.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRY | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 22.77% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | 45.50% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.01% | 65.04% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.12% | 98.81% | -18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 98.81% | -17.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRY и TEM
Ни SPRY, ни TEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRY и TEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silverback Therapeutics Inc и Tempus AI, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRY and TEM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEM has higher volatility (22.77%) compared to SPRY (22.30%). In terms of maximum drawdown, SPRY dropped -95.20% vs TEM's -58.99%.
TEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRY и TEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор