PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRY с PG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPRY с PG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и The Procter & Gamble Company (PG).

Доходность

Сравнение доходности SPRY и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRY и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRY
Silverback Therapeutics Inc		-30.39%10.43%92.52%-35.76%28.08%-85.63%85.36%
PG
The Procter & Gamble Company		1.26%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%1.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPRY:

$799.37M

PG:

$349.27B

EPS

SPRY:

-$1.74

PG:

$6.75

Коэффициент P/S

SPRY:

9.49

PG:

4.12

Коэффициент P/B

SPRY:

7.00

PG:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

SPRY:

$84.28M

PG:

$85.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPRY:

$45.85M

PG:

$43.21B

EBITDA (12 мес.)

SPRY:

-$175.98M

PG:

$23.62B

Доходность по периодам

С начала года, SPRY показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 1.26%.

SPRY

1 день
1.00%
1 месяц
-11.56%
С начала года
-30.39%
6 месяцев
-19.62%
1 год
-35.28%
3 года*
7.60%
5 лет*
-28.79%
10 лет*
—

PG

1 день
-0.24%
1 месяц
-11.88%
С начала года
1.26%
6 месяцев
-4.60%
1 год
-13.20%
3 года*
1.51%
5 лет*
4.01%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silverback Therapeutics Inc

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с SPRY:
SPRY с DAWNSPRY с MISTSPRY с STZSPRY с CEGSPRY с EWTXSPRY с TEM
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

SPRY vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRY
Ранг доходности на риск SPRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRY c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRYPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

-0.70

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

-0.87

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.72

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

-1.33

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRY vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRY на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PG равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRY и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRYPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.23

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.46

-0.70

Корреляция

Корреляция между SPRY и PG составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRY и PG

SPRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPRY
Silverback Therapeutics Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.93%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Просадки

Сравнение просадок SPRY и PG

Максимальная просадка SPRY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRY и PG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-54.25%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.32%

-18.31%

-45.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.45%

-23.77%

-69.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.58%

-17.11%

-69.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.99%

-12.15%

-65.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.90%

9.89%

+27.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRY и PG

Silverback Therapeutics Inc (SPRY) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что SPRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

5.44%

+12.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.85%

13.45%

+38.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.04%

18.81%

+48.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.53%

17.45%

+63.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.40%

18.84%

+62.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPRY и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silverback Therapeutics Inc и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.09M
22.21B
(SPRY) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию