Сравнение SPRY с EWTX
SPRY (Silverback Therapeutics Inc) and EWTX (Edgewise Therapeutics Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SPRY returned -21.56%/yr vs 6.20%/yr for EWTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRY и EWTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRY показывает доходность -26.52%, что значительно ниже, чем у EWTX с доходностью 43.42%.
SPRY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- -36.31%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -21.56%
- 10 лет*
- —
EWTX
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 43.42%
- 6 месяцев
- 50.87%
- 1 год
- 140.15%
- 3 года*
- 52.58%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRY и EWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRY Silverback Therapeutics Inc | -26.52% | 10.43% | 92.52% | -35.76% | 28.08% | -85.92% |
EWTX Edgewise Therapeutics Inc | 43.42% | -7.06% | 144.06% | 22.37% | -41.49% | -49.07% |
Correlation
The correlation between SPRY and EWTX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SPRY:
$849.98M
EWTX:
$3.81B
SPRY:
-$2.00
EWTX:
-$1.67
SPRY:
13.86
EWTX:
7.73
SPRY:
$98.99M
EWTX:
$0.00
SPRY:
$59.93M
EWTX:
$0.00
SPRY:
-$194.60M
EWTX:
-$188.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRY vs. EWTX — Ранг доходности на риск
SPRY
EWTX
Сравнение SPRY c EWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и Edgewise Therapeutics Inc (EWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRY | EWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 7.07 | -7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 16.07 | -16.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRY | EWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.90 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.04 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPRY и EWTX
Максимальная просадка SPRY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки EWTX в -84.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRY и EWTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRY | EWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -84.69% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.32% | -19.94% | -43.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -68.81% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.77% | -79.82% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.83% | -11.60% | -74.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.26% | -53.66% | -24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.41% | 8.76% | +34.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRY и EWTX
Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и Edgewise Therapeutics Inc (EWTX) имеют волатильность 22.30% и 21.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRY | EWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 21.70% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | 55.35% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.01% | 74.26% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.12% | 81.46% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 81.19% | -0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRY и EWTX
Ни SPRY, ни EWTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRY и EWTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silverback Therapeutics Inc и Edgewise Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRY and EWTX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRY has higher volatility (22.30%) compared to EWTX (21.70%). In terms of maximum drawdown, SPRY dropped -95.20% vs EWTX's -84.69%.
EWTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRY и EWTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор