Сравнение SPRY с EWTX
SPRY (Silverback Therapeutics Inc) and EWTX (Edgewise Therapeutics Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SPRY returned -25.55%/yr vs 15.01%/yr for EWTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRY и EWTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRY показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у EWTX с доходностью 60.23%.
SPRY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -29.29%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- -25.55%
- 10 лет*
- —
EWTX
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 14.19%
- 6 месяцев
- 45.16%
- С начала года
- 60.23%
- 1 год
- 189.58%
- 3 года*
- 77.33%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRY и EWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRY Silverback Therapeutics Inc | -39.91% | 10.43% | 92.52% | -35.76% | 28.08% | -86.68% |
EWTX Edgewise Therapeutics Inc | 60.23% | -7.06% | 144.06% | 22.37% | -41.49% | -43.41% |
Correlation
The correlation between SPRY and EWTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SPRY:
$695.12M
EWTX:
$4.28B
SPRY:
-$2.00
EWTX:
-$1.67
SPRY:
11.34
EWTX:
8.64
SPRY:
$98.99M
EWTX:
$0.00
SPRY:
$59.93M
EWTX:
$0.00
SPRY:
-$194.60M
EWTX:
-$188.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRY vs. EWTX — Ранг доходности на риск
SPRY
EWTX
Сравнение SPRY c EWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и Edgewise Therapeutics Inc (EWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRY | EWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 9.08 | -10.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 24.56 | -25.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRY и EWTX
Максимальная просадка SPRY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки EWTX в -84.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRY и EWTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRY | EWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -84.69% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.32% | -21.01% | -42.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -68.81% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.77% | -75.41% | -16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.41% | -17.77% | -70.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.36% | -52.69% | -25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.81% | 7.76% | +39.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRY и EWTX
Silverback Therapeutics Inc (SPRY) имеет более высокую волатильность в 31.51% по сравнению с Edgewise Therapeutics Inc (EWTX) с волатильностью 22.79%. Это указывает на то, что SPRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRY | EWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.51% | 22.79% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.25% | 44.23% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.52% | 76.13% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.58% | 81.58% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.19% | 81.10% | +0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRY и EWTX
Ни SPRY, ни EWTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRY и EWTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silverback Therapeutics Inc и Edgewise Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRY and EWTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRY has higher volatility (31.51%) compared to EWTX (22.79%). In terms of maximum drawdown, SPRY dropped -95.20% vs EWTX's -84.69%.
EWTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRY и EWTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор