Сравнение SPOT с NET
SPOT (Spotify Technology S.A.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NET operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 19.44%/yr for NET. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 15.89%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 16.34% |
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between SPOT and NET is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between SPOT and NET shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
NET:
$80.57B
SPOT:
€12.94
NET:
-$0.25
SPOT:
4.98
NET:
34.18
SPOT:
10.87
NET:
52.77
SPOT:
€17.60B
NET:
$2.33B
SPOT:
€5.68B
NET:
$1.71B
SPOT:
€2.75B
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. NET — Ранг доходности на риск
SPOT
NET
Сравнение SPOT c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.92 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.98 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и NET
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -82.58% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -36.76% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -45.00% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -82.58% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -16.20% | -21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -37.52% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 17.09% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и NET
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 16.23%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 20.99% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 53.96% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 60.18% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 68.52% | -20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 67.78% | -20.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и NET
Ни SPOT, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и NET
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and NET have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.99%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор