Сравнение SPOT с HOOD
SPOT (Spotify Technology S.A.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, SPOT returned 47.06%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPOT показывает доходность -17.00%, а HOOD немного ниже – -17.60%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | 4.80% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between SPOT and HOOD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between SPOT and HOOD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
HOOD:
$85.27B
SPOT:
€12.94
HOOD:
$2.07
SPOT:
32.21
HOOD:
45.04
SPOT:
0.36
HOOD:
0.00
SPOT:
4.98
HOOD:
21.83
SPOT:
10.87
HOOD:
8.80
SPOT:
€17.60B
HOOD:
$3.91B
SPOT:
€5.68B
HOOD:
$2.86B
SPOT:
€2.75B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. HOOD — Ранг доходности на риск
SPOT
HOOD
Сравнение SPOT c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.46 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.83 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и HOOD
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -90.21% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -57.26% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -57.26% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -38.88% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -60.85% | +29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 31.69% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и HOOD
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 16.23%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 23.07% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 50.85% | -13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 69.33% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 74.06% | -26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 74.06% | -26.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и HOOD
Ни SPOT, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и HOOD
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and HOOD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор