Сравнение SPOT с EQT
SPOT (Spotify Technology S.A.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 19.29%/yr for EQT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью -2.55%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -7.55%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам SPOT и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -24.41% |
Correlation
The correlation between SPOT and EQT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between SPOT and EQT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
EQT:
$32.47B
SPOT:
€12.94
EQT:
$5.40
SPOT:
32.21
EQT:
9.61
SPOT:
0.36
EQT:
0.08
SPOT:
4.98
EQT:
3.21
SPOT:
10.87
EQT:
1.29
SPOT:
€17.60B
EQT:
$10.03B
SPOT:
€5.68B
EQT:
$6.43B
SPOT:
€2.75B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. EQT — Ранг доходности на риск
SPOT
EQT
Сравнение SPOT c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.22 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.47 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и EQT
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -91.51% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -24.42% | -22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -31.62% | -15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -42.56% | -33.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -23.32% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -23.34% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 11.47% | +15.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и EQT
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 8.36% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 21.09% | +16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 32.56% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 42.79% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 48.90% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и EQT
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и EQT
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and EQT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs EQT's -91.51%.
EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор