Сравнение SPOT с CCJ
SPOT (Spotify Technology S.A.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 36.72%/yr for CCJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам SPOT и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.44% |
Correlation
The correlation between SPOT and CCJ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between SPOT and CCJ shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
CCJ:
$43.98B
SPOT:
€12.94
CCJ:
CA$1.49
SPOT:
32.21
CCJ:
94.45
SPOT:
0.36
CCJ:
0.79
SPOT:
4.98
CCJ:
17.37
SPOT:
10.87
CCJ:
8.68
SPOT:
€17.60B
CCJ:
CA$3.54B
SPOT:
€5.68B
CCJ:
CA$1.04B
SPOT:
€2.75B
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. CCJ — Ранг доходности на риск
SPOT
CCJ
Сравнение SPOT c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.83 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.43 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и CCJ
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -87.53% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -29.13% | -17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -40.01% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -40.01% | -36.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -24.71% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -46.07% | +15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 11.99% | +15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и CCJ
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 16.23%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 17.90% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 39.91% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 55.17% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 50.01% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 46.75% | +0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и CCJ
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и CCJ
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and CCJ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор