Сравнение SPIT с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
SPIT и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIT - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIT и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIT и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 3.06% | 5.20% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
SPIT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIT и SGRT
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
Сравнение SPIT c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.09 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между SPIT и SGRT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и SGRT
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 6.97% | 7.18% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и SGRT
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -17.87% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -7.09% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.52% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 32.60% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 32.60% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.52% | 32.60% | -5.08% |