Сравнение SPIT с CCOR
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SPIT charges 0.89%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
CCOR Core Alternative ETF | -3.71% | 0.01% |
Correlation
The correlation between SPIT and CCOR is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. CCOR — Ранг доходности на риск
SPIT
CCOR
Сравнение SPIT c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.11 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и CCOR
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -22.99% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -20.03% | +18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -7.29% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 6.93% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 11.10% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 10.75% | +15.60% |
Сравнение комиссий SPIT и CCOR
SPIT берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и CCOR
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности CCOR в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.11% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and CCOR have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 1.11% for CCOR.
They also come from different issuers: F/m Investments and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор