Сравнение SPCI с ULTI
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while ULTI is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPCI charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -11.48%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и ULTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 74.56% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 40.30% |
Correlation
The correlation between SPCI and ULTI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPCI c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCI | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.33 | -0.31 | +11.64 |
Просадки
Сравнение просадок SPCI и ULTI
Максимальная просадка SPCI за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -41.74% | +20.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -11.50% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -28.13% | +23.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.59% | 62.43% | +33.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.59% | 62.43% | +33.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.59% | 62.43% | +33.16% |
Сравнение комиссий SPCI и ULTI
SPCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и ULTI
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности ULTI в 42.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 5.12% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and ULTI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 5.12% for SPCI.
They also come from different issuers: Tuttle and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор