Сравнение SPCI с EIPI
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while EIPI is actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -11.48%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и EIPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 74.56% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 1.87% |
Correlation
The correlation between SPCI and EIPI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. EIPI — Ранг доходности на риск
SPCI
EIPI
Сравнение SPCI c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.33 | 1.52 | +9.82 |
Просадки
Сравнение просадок SPCI и EIPI
Максимальная просадка SPCI за все время составила -21.33%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -12.33% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -2.62% | -18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -1.67% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.59% | 9.55% | +86.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.59% | 13.08% | +82.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.59% | 13.08% | +82.51% |
Сравнение комиссий SPCI и EIPI
SPCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и EIPI
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности EIPI в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.78% | 9.71% | 6.31% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 5.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and EIPI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 5.12% for SPCI.
They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор