Сравнение SPCI с NSI
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) are both exchange-traded funds - SPCI is a Derivative Income fund tracking the Syntax Space Industry Index, while NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for NSI.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и NSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -11.48%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSI
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и NSI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 74.56% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 12.27% |
Correlation
The correlation between SPCI and NSI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. NSI — Ранг доходности на риск
SPCI
NSI
Сравнение SPCI c NSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCI | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.33 | 1.24 | +10.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPCI и NSI
Максимальная просадка SPCI за все время составила -21.33%, что больше максимальной просадки NSI в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и NSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -18.77% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -1.59% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.65% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и NSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.59% | 18.51% | +77.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.59% | 18.22% | +77.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.59% | 18.22% | +77.37% |
Сравнение комиссий SPCI и NSI
SPCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NSI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и NSI
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности NSI в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.17% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 5.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and NSI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
SPCI has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.17% for NSI.
SPCI is categorized as Derivative Income, while NSI is Emerging Markets Diversified. SPCI tracks Syntax Space Industry Index, while NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 1.00% for NSI.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и NSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор